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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 682.00 | 36 236.00 | 7 446.00 | 43 682.00 |
BF Prêts | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 340.00 | 36 236.00 | 45 104.00 | 81 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
BZ Autres créances | 35 163.00 | | 35 163.00 | 35 163.00 |
CF Disponibilités | 292 174.00 | | 292 174.00 | 292 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 081.00 | | 358 081.00 | 358 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 421.00 | 36 236.00 | 403 185.00 | 439 421.00 |
CU Autres participations | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 5.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 176.00 | | | 141 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 573.00 | | | -23 573.00 |
DL TOTAL (I) | 145 104.00 | | | 145 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 093.00 | | | 203 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
EA Autres dettes | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 525.00 | | | 262 525.00 |
ED (V) | -4 444.00 | | | -4 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 185.00 | | | 403 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 378.00 | | 339 378.00 | 339 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 378.00 | | 339 378.00 | 339 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 776.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 579.00 | | | 16 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 200.00 | | | -12 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 149.00 | | | 334 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 722.00 | | | 357 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 573.00 | | | -23 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 993.00 | | 60.00 | 92 993.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 213.00 | 43 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 895.00 | | | 48 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 098.00 | | 60.00 | 44 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 911.00 | 2 538.00 | 5 213.00 | 38 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 911.00 | 2 538.00 | 5 213.00 | 38 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
UP Prêts | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 399.00 | | | 399.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 840.00 | 65 908.00 | 30 932.00 | 96 840.00 |
VW T.V.A. | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 433.00 | 59 433.00 | | 59 433.00 |