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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 41 889.00 | 37 619.00 | 4 269.00 | 41 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 519.00 | 79 219.00 | 93 300.00 | 172 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 613.00 | 91 602.00 | 102 011.00 | 193 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 511.00 | | 46 511.00 | 46 511.00 |
BF Prêts | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 969.00 | 209 388.00 | 290 581.00 | 499 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 206.00 | 31 263.00 | 194 943.00 | 226 206.00 |
BZ Autres créances | 942 546.00 | | 942 546.00 | 942 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 074.00 | | 206 074.00 | 206 074.00 |
CF Disponibilités | 61 365.00 | | 61 365.00 | 61 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 456 532.00 | 31 263.00 | 1 425 268.00 | 1 456 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 501.00 | 240 651.00 | 1 715 850.00 | 1 956 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 389.00 | 41 389.00 | | 41 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
DG Autres réserves | 305 494.00 | 200 429.00 | | 305 494.00 |
DH Report à nouveau | -5 144.00 | 14 480.00 | | -5 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 477.00 | 85 440.00 | | 16 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 111.00 | 136 781.00 | | 122 111.00 |
DL TOTAL (I) | 484 467.00 | 482 660.00 | | 484 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 491.00 | 103 071.00 | | 95 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 627.00 | 6 204.00 | | 11 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 279.00 | 345 038.00 | | 195 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 304.00 | 584 149.00 | | 559 304.00 |
EA Autres dettes | 220 347.00 | 222 708.00 | | 220 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 333.00 | 164 560.00 | | 149 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 382.00 | 1 425 732.00 | | 1 231 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 850.00 | 1 908 393.00 | | 1 715 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 755.00 | 1 419 528.00 | | 1 219 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 243.00 | 56 143.00 | | 153 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 947.00 | | | 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 295.00 | 56 143.00 | | 152 295.00 |