| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 139.00 | 22 527.00 | 5 612.00 | 28 139.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 166.00 | 6 777.00 | 2 389.00 | 9 166.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 111 886.00 | | 111 886.00 | 111 886.00 |
AP Constructions | 2 620 978.00 | 290 789.00 | 2 330 189.00 | 2 620 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 804.00 | 207 696.00 | 49 108.00 | 256 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 432.00 | 279 079.00 | 236 353.00 | 515 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 576.00 | | 200 576.00 | 200 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 784 888.00 | 806 868.00 | 2 978 020.00 | 3 784 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 526.00 | 24 812.00 | 1 000 714.00 | 1 025 526.00 |
BZ Autres créances | 1 240 975.00 | | 1 240 975.00 | 1 240 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CF Disponibilités | 184 826.00 | | 184 826.00 | 184 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 155.00 | 24 812.00 | 2 447 343.00 | 2 472 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 043.00 | 831 680.00 | 5 425 363.00 | 6 257 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 984.00 | 88 984.00 | | 88 984.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 898.00 | 4 139.00 | | 8 898.00 |
DG Autres réserves | 387 441.00 | 387 441.00 | | 387 441.00 |
DH Report à nouveau | | -1 148 111.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 708.00 | 1 941 553.00 | | 725 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 942.00 | 1 286 917.00 | | 1 223 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 345.00 | 132 809.00 | | 142 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 045.00 | 621 225.00 | | 1 376 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 199 639.00 | 614 592.00 | | 2 199 639.00 |
EA Autres dettes | 458 392.00 | 3 608 691.00 | | 458 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 201 421.00 | 5 002 317.00 | | 4 201 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 425 363.00 | 6 289 234.00 | | 5 425 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 836 226.00 | | 3 836 226.00 | 3 836 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 226.00 | | 3 836 226.00 | 3 836 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 976 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 919 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 431 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 455 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 431 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 447 305.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 307 591.00 | 3 583 246.00 | | 7 307 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 307 591.00 | 4 030 551.00 | | 7 307 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036 570.00 | | | 1 036 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906 544.00 | 785 276.00 | | 1 906 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943 114.00 | 785 276.00 | | 2 943 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 364 477.00 | 3 245 274.00 | | 4 364 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 417 950.00 | | | 1 417 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789 070.00 | 641 424.00 | | 789 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 307 433.00 | 8 249 166.00 | | 11 307 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 581 725.00 | 6 307 613.00 | | 10 581 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 708.00 | 1 941 553.00 | | 725 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 845 664.00 | | | 5 845 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 766 790.00 | | | 5 766 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 662.00 | 344 775.00 | 197 569.00 | 659 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 899.00 | 5 628.00 | | 16 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 191.00 | 1 586.00 | | 5 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 572.00 | 337 562.00 | 197 569.00 | 637 572.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 345.00 | 142 345.00 | | 142 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 045.00 | 1 376 045.00 | | 1 376 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 666 496.00 | 1 666 496.00 | | 1 666 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 829.00 | 460 829.00 | | 460 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 385.00 | | 276 385.00 | 276 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 1.00 | 3 749.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 997 301.00 | 997 301.00 | | 997 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VB T. V. A. | 299 968.00 | 299 968.00 | | 299 968.00 |
VC Groupe et associés | 686 753.00 | 686 753.00 | | 686 753.00 |
VI Groupe et associés | 182 007.00 | 182 007.00 | | 182 007.00 |
VP Divers | 42 350.00 | 42 350.00 | | 42 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 974.00 | 64 974.00 | | 64 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 348.00 | 151 348.00 | | 151 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 477.00 | 2 277 728.00 | 3 749.00 | 2 281 477.00 |
VW T.V.A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 201 421.00 | 3 925 036.00 | 276 385.00 | 4 201 421.00 |