| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 139.00 | 16 899.00 | 11 240.00 | 28 139.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 829.00 | 5 191.00 | 3 638.00 | 8 829.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 84 090.00 | | 84 090.00 | 84 090.00 |
AP Constructions | 1 940 553.00 | 118 536.00 | 1 822 017.00 | 1 940 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 560.00 | 204 446.00 | 54 114.00 | 258 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 201.00 | 314 591.00 | 574 610.00 | 889 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 594 385.00 | | 2 594 385.00 | 2 594 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 845 664.00 | 659 662.00 | 5 186 002.00 | 5 845 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 614 761.00 | 24 812.00 | 589 949.00 | 614 761.00 |
BZ Autres créances | 422 142.00 | | 422 142.00 | 422 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CF Disponibilités | 79 364.00 | | 79 364.00 | 79 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 044.00 | 24 812.00 | 1 103 232.00 | 1 128 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 973 709.00 | 684 474.00 | 6 289 234.00 | 6 973 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 984.00 | 88 984.00 | | 88 984.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
DG Autres réserves | 387 441.00 | 387 441.00 | | 387 441.00 |
DH Report à nouveau | -1 148 111.00 | -335 343.00 | | -1 148 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941 553.00 | -812 768.00 | | 1 941 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 911.00 | 21 629.00 | | 12 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 917.00 | -645 919.00 | | 1 286 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 402 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 809.00 | 266 527.00 | | 132 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 225.00 | 851 768.00 | | 621 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 592.00 | 627 003.00 | | 614 592.00 |
EA Autres dettes | 3 608 691.00 | 288 631.00 | | 3 608 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 470 055.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 002 317.00 | 2 910 248.00 | | 5 002 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 289 234.00 | 2 264 329.00 | | 6 289 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 602.00 | | 77 602.00 | 77 602.00 |
FG Production vendue services | 3 898 385.00 | | 3 898 385.00 | 3 898 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 975 986.00 | | 3 975 986.00 | 3 975 986.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 197 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 984 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 848 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447 305.00 | 83 439.00 | | 447 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583 246.00 | 55 661.00 | | 3 583 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 030 551.00 | 139 100.00 | | 4 030 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 193 186.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 276.00 | 908.00 | | 785 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 276.00 | 194 094.00 | | 785 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 245 274.00 | -54 994.00 | | 3 245 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 424.00 | | | 641 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 249 166.00 | 4 122 239.00 | | 8 249 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 307 613.00 | 4 935 008.00 | | 6 307 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 941 553.00 | -812 768.00 | | 1 941 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 008.00 | | 9 224 040.00 | 1 558 008.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 936 384.00 | 5 845 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 936 384.00 | 5 766 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 133.00 | | 9 224 040.00 | 1 479 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 438.00 | 156 588.00 | 42 364.00 | 545 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 271.00 | 5 628.00 | | 11 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 615.00 | 1 576.00 | | 3 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 552.00 | 149 383.00 | 42 364.00 | 530 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 783.00 | 18 141.00 | 35 111.00 | 41 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 783.00 | 18 141.00 | 35 111.00 | 41 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 783.00 | 18 141.00 | 35 111.00 | 41 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 141.00 | 35 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 809.00 | 132 809.00 | | 132 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 225.00 | 621 225.00 | | 621 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 473.00 | 201 473.00 | | 201 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 875.00 | 210 875.00 | | 210 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 750.00 | 258 750.00 | | 258 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 1.00 | 3 749.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 586 536.00 | 586 536.00 | | 586 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
VB T. V. A. | 161 169.00 | 161 169.00 | | 161 169.00 |
VC Groupe et associés | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 349 941.00 | 3 349 941.00 | | 3 349 941.00 |
VP Divers | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 439.00 | 168 439.00 | | 168 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 887.00 | 110 887.00 | | 110 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 356.00 | 1 042 607.00 | 3 749.00 | 1 046 356.00 |
VW T.V.A. | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 002 317.00 | 5 002 317.00 | | 5 002 317.00 |