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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 942.00 | 173.00 | 1 116.00 |
AH Fonds commercial | 139 033.00 | | 139 033.00 | 139 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 258.00 | 32 578.00 | 196 679.00 | 229 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 833.00 | 37 946.00 | 335 886.00 | 373 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BT Marchandises | 305 505.00 | 15 789.00 | 289 716.00 | 305 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
BZ Autres créances | 95 616.00 | | 95 616.00 | 95 616.00 |
CF Disponibilités | 44 016.00 | | 44 016.00 | 44 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 652.00 | 15 789.00 | 435 863.00 | 451 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 486.00 | 53 735.00 | 771 750.00 | 825 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 312 477.00 | | | 312 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
DL TOTAL (I) | 407 317.00 | | | 407 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 813.00 | | | 156 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 987.00 | | | 148 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
EA Autres dettes | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 432.00 | | | 364 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 750.00 | | | 771 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 810.00 | | | 222 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 441.00 | 2 528.00 | 571 969.00 | 569 441.00 |
FG Production vendue services | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 188.00 | 2 528.00 | 607 716.00 | 605 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 789.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 290.00 | | | 625 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 450.00 | | | 574 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 684.00 | | 6 323.00 | 367 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174.00 | 373 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 919.00 | | 230.00 | 139 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 590.00 | | 6 093.00 | 227 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 409.00 | 23 537.00 | | 14 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | 560.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 027.00 | 22 976.00 | | 14 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 255.00 | 15 789.00 | 13 255.00 | 13 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 255.00 | 15 789.00 | 13 255.00 | 13 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 255.00 | 15 789.00 | 13 255.00 | 13 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 789.00 | 13 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 987.00 | 148 987.00 | | 148 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 514.00 | 2 535.00 | 9 978.00 | 12 514.00 |
UX Autres créances clients | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VC Groupe et associés | 85 639.00 | | | 85 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 813.00 | 25 169.00 | 103 444.00 | 156 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 597.00 | 15 958.00 | 85 639.00 | 101 597.00 |
VW T.V.A. | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 432.00 | 222 810.00 | 113 422.00 | 364 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
ST Autres comptes | 41 718.00 | | | 41 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 038.00 | | | 121 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 559.00 | | | 78 559.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 854.00 | | | 83 854.00 |