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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AH Fonds commercial | 139 033.00 | | 139 033.00 | 139 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 345.00 | 80 035.00 | 152 309.00 | 232 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 518.00 | 85 175.00 | 291 343.00 | 376 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BT Marchandises | 268 532.00 | 14 888.00 | 253 644.00 | 268 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BZ Autres créances | 112 951.00 | | 112 951.00 | 112 951.00 |
CF Disponibilités | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 274.00 | 14 888.00 | 374 386.00 | 389 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 793.00 | 100 063.00 | 665 729.00 | 765 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 223.00 | | | 230 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
DL TOTAL (I) | 307 724.00 | | | 307 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 239.00 | | | 122 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 059.00 | | | 147 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 561.00 | | | 52 561.00 |
EA Autres dettes | 36 144.00 | | | 36 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 004.00 | | | 358 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 729.00 | | | 665 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 406.00 | | | 277 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 495.00 | | 528 495.00 | 528 495.00 |
FG Production vendue services | 40 647.00 | | 40 647.00 | 40 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 142.00 | | 569 142.00 | 569 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 888.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | | | -742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 839.00 | | | 593 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 338.00 | | | 560 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 501.00 | | | 33 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 458.00 | | 2 060.00 | 374 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 149.00 | | | 140 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 309.00 | | 2 060.00 | 234 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 347.00 | 23 827.00 | | 61 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 231.00 | 23 827.00 | | 60 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 135.00 | 14 888.00 | 17 135.00 | 17 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 135.00 | 14 888.00 | 17 135.00 | 17 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 135.00 | 14 888.00 | 17 135.00 | 17 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 059.00 | 147 059.00 | | 147 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
UX Autres créances clients | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VC Groupe et associés | 88 980.00 | | 88 980.00 | 88 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 384.00 | 25 786.00 | 80 598.00 | 106 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 11 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 666.00 | 28 685.00 | 88 980.00 | 117 666.00 |
VW T.V.A. | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 004.00 | 277 406.00 | 80 598.00 | 358 004.00 |