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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
AH Fonds commercial | 139 033.00 | | 139 033.00 | 139 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 285.00 | 56 207.00 | 174 077.00 | 230 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 458.00 | 61 347.00 | 313 111.00 | 374 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BT Marchandises | 292 352.00 | 17 135.00 | 275 217.00 | 292 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BZ Autres créances | 95 570.00 | | 95 570.00 | 95 570.00 |
CF Disponibilités | 45 995.00 | | 45 995.00 | 45 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 926.00 | 17 135.00 | 422 791.00 | 439 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 384.00 | 78 482.00 | 735 902.00 | 814 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 371.00 | | | 83 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 263 317.00 | | | 263 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 905.00 | | | 66 905.00 |
DL TOTAL (I) | 374 223.00 | | | 374 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 430.00 | | | 132 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 782.00 | | | 143 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 926.00 | | | 59 926.00 |
EA Autres dettes | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 679.00 | | | 361 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 902.00 | | | 735 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 040.00 | | | 231 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666.00 | | | 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 800.00 | | 598 800.00 | 598 800.00 |
FG Production vendue services | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 956.00 | | 640 956.00 | 640 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 135.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -752.00 | | | -752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 732.00 | | | 666 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 827.00 | | | 599 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 905.00 | | | 66 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 946.00 | 23 802.00 | 401.00 | 37 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 173.00 | | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 004.00 | 23 629.00 | 401.00 | 37 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 789.00 | 17 135.00 | 15 789.00 | 15 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 789.00 | 17 135.00 | 15 789.00 | 15 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 789.00 | 17 135.00 | 15 789.00 | 15 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 135.00 | 15 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 782.00 | 143 782.00 | | 143 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 540.00 | 1 189.00 | 24 351.00 | 25 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VC Groupe et associés | 83 371.00 | | | 83 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 763.00 | 25 475.00 | 104 805.00 | 131 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 172.00 | 17 801.00 | 83 371.00 | 101 172.00 |
VW T.V.A. | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 679.00 | 231 040.00 | 129 157.00 | 361 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
ST Autres comptes | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
YT Sous‐traitance | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 083.00 | | | 128 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 253.00 | | | 72 253.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 920.00 | | | 78 920.00 |