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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 623.00 | 103 544.00 | 40 079.00 | 143 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 334 332.00 | 4 280 684.00 | 1 053 649.00 | 5 334 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 688 650.00 | 4 417 497.00 | 1 271 153.00 | 5 688 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 714.00 | | 268 714.00 | 268 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 525.00 | | 1 810 525.00 | 1 810 525.00 |
BZ Autres créances | 644 997.00 | | 644 997.00 | 644 997.00 |
CF Disponibilités | 616 624.00 | | 616 624.00 | 616 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 860.00 | | 3 340 860.00 | 3 340 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 029 510.00 | 4 417 497.00 | 4 612 013.00 | 9 029 510.00 |
CU Autres participations | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 113 259.00 | | | 113 259.00 |
DH Report à nouveau | 326 499.00 | | | 326 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
DL TOTAL (I) | 954 058.00 | | | 954 058.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 719.00 | | | 1 469 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 545.00 | | | 1 012 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 065.00 | | | 502 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 241.00 | | | 562 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
EA Autres dettes | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 572 955.00 | | | 3 572 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 612 013.00 | | | 4 612 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 897 376.00 | | | 2 897 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 709.00 | | | 493 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 701 735.00 | | 5 701 735.00 | 5 701 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 701 735.00 | | 5 701 735.00 | 5 701 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 836 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 787 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 771 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 916 194.00 | | | 5 916 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 841 895.00 | | | 5 841 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157 171.00 | | | 157 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 35 000.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 470.00 | 35 000.00 | 16 470.00 | 66 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 012 545.00 | 1 012 545.00 | | 1 012 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 065.00 | 502 065.00 | | 502 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 630.00 | 2 455 521.00 | 2 109.00 | 2 457 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 572 955.00 | 2 897 376.00 | 675 579.00 | 3 572 955.00 |