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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 918.00 | 136 529.00 | 27 389.00 | 163 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 860 874.00 | 4 657 778.00 | 1 203 097.00 | 5 860 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 235 487.00 | 4 827 576.00 | 1 407 911.00 | 6 235 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 607.00 | | 289 607.00 | 289 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 765.00 | | 2 492 765.00 | 2 492 765.00 |
BZ Autres créances | 661 946.00 | | 661 946.00 | 661 946.00 |
CF Disponibilités | 601 509.00 | | 601 509.00 | 601 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 045 827.00 | | 4 045 827.00 | 4 045 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 281 313.00 | 4 827 576.00 | 5 453 738.00 | 10 281 313.00 |
CU Autres participations | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 113 259.00 | | | 113 259.00 |
DH Report à nouveau | 632 432.00 | | | 632 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 621.00 | | | 84 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 312.00 | | | 1 270 312.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 395 222.00 | | | 1 395 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 762.00 | | | 1 141 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 055.00 | | | 1 077 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 827.00 | | | 499 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 133 426.00 | | | 4 133 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 738.00 | | | 5 453 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 364 318.00 | | | 3 364 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 964.00 | | | 201 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 961 870.00 | | 5 961 870.00 | 5 961 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 961 870.00 | | 5 961 870.00 | 5 961 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 137 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 380.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 096 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 693.00 | | | 102 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 693.00 | | | 102 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 802.00 | | | 38 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 985.00 | | | 41 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 708.00 | | | 60 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 285 332.00 | | | 6 285 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 711.00 | | | 6 200 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 621.00 | | | 84 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 940 386.00 | 497 380.00 | 610 190.00 | 4 940 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 919 557.00 | 497 380.00 | 610 190.00 | 4 919 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 141 762.00 | 1 141 762.00 | | 1 141 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 055.00 | 1 077 055.00 | | 1 077 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 827.00 | 499 972.00 | | 499 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395 222.00 | 626 115.00 | 744 132.00 | 1 395 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154 711.00 | 3 154 711.00 | | 3 154 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 819.00 | 3 154 711.00 | 2 109.00 | 3 156 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 133 426.00 | 3 364 463.00 | 744 132.00 | 4 133 426.00 |