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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 637.00 | 128 504.00 | 27 133.00 | 155 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 896 931.00 | 4 778 614.00 | 1 118 317.00 | 5 896 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 263 262.00 | 4 940 386.00 | 1 322 876.00 | 6 263 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 125.00 | | 290 125.00 | 290 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 803.00 | | 2 255 803.00 | 2 255 803.00 |
BZ Autres créances | 771 519.00 | | 771 519.00 | 771 519.00 |
CF Disponibilités | 534 807.00 | | 534 807.00 | 534 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 852 254.00 | | 3 852 254.00 | 3 852 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 115 517.00 | 4 940 386.00 | 5 175 130.00 | 10 115 517.00 |
CU Autres participations | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 113 259.00 | | | 113 259.00 |
DH Report à nouveau | 610 899.00 | | | 610 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 533.00 | | | 61 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 691.00 | | | 1 225 691.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 507 360.00 | | | 1 507 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 829.00 | | | 1 145 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 405.00 | | | 705 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 040.00 | | | 530 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 899 439.00 | | | 3 899 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 175 130.00 | | | 5 175 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 066.00 | | | 3 279 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 674.00 | | | 488 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 898 498.00 | | 5 898 498.00 | 5 898 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 898 498.00 | | 5 898 498.00 | 5 898 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 193 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 177 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 948 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 534.00 | |
GE Autres charges | | | 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 095 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 935.00 | | | 55 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 330.00 | | | 104 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 330.00 | | | 104 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 019.00 | | | 129 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 450.00 | | | 133 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 120.00 | | | -29 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 630.00 | | | -1 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 332 201.00 | | | 6 332 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 270 667.00 | | | 6 270 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 533.00 | | | 61 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 145 829.00 | 1 145 829.00 | | 1 145 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 405.00 | 705 405.00 | | 705 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 530 040.00 | 530 040.00 | | 530 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507 360.00 | 886 987.00 | 620 374.00 | 1 507 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027 322.00 | 3 027 322.00 | | 3 027 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 029 430.00 | 3 027 322.00 | 2 109.00 | 3 029 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 899 439.00 | 3 279 066.00 | 620 374.00 | 3 899 439.00 |