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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AN Terrains | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
AP Constructions | 518 311.00 | 15 423.00 | 502 888.00 | 518 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 448.00 | 112 532.00 | 26 917.00 | 139 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 188.00 | 128 105.00 | 603 082.00 | 731 188.00 |
BT Marchandises | 650 656.00 | 91 507.00 | 559 149.00 | 650 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 500.00 | 5 000.00 | 356 500.00 | 361 500.00 |
BZ Autres créances | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
CF Disponibilités | 116 136.00 | | 116 136.00 | 116 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 363.00 | 96 507.00 | 1 041 856.00 | 1 138 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 551.00 | 224 612.00 | 1 644 938.00 | 1 869 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 236 049.00 | | | 236 049.00 |
DH Report à nouveau | 411 160.00 | | | 411 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 695.00 | | | 120 695.00 |
DL TOTAL (I) | 843 367.00 | | | 843 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 230.00 | | | 128 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 737.00 | | | 551 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 412.00 | | | 67 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 572.00 | | | 801 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 938.00 | | | 1 644 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 572.00 | | | 801 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 364.00 | 288 000.00 | 1 553 364.00 | 1 265 364.00 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 864.00 | 288 000.00 | 1 565 864.00 | 1 277 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 260 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 896.00 | | | 46 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 418.00 | | | 1 600 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 723.00 | | | 1 479 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 695.00 | | | 120 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 033.00 | | 25 154.00 | 706 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 217.00 | | 25 154.00 | 644 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 745.00 | 3 361.00 | | 124 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 594.00 | 3 361.00 | | 124 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 507.00 | | | 91 507.00 |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 3 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 507.00 | | 3 000.00 | 99 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 507.00 | | 3 000.00 | 99 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
VB T. V. A. | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 901.00 | 68 901.00 | | 68 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
VI Groupe et associés | 551 737.00 | 551 737.00 | | 551 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 296.00 | | | 37 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 544.00 | 371 572.00 | 2 973.00 | 374 544.00 |
VW T.V.A. | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 572.00 | 801 572.00 | | 801 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
ST Autres comptes | 80 143.00 | | | 80 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 264.00 | | | 26 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 995.00 | | | 44 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 092.00 | | | 132 092.00 |