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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AN Terrains | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
AP Constructions | 518 311.00 | 15 423.00 | 502 888.00 | 518 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 448.00 | 123 701.00 | 15 747.00 | 139 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 188.00 | 139 275.00 | 591 913.00 | 731 188.00 |
BT Marchandises | 440 932.00 | 149 858.00 | 291 075.00 | 440 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 920.00 | 5 000.00 | 22 920.00 | 27 920.00 |
BZ Autres créances | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CF Disponibilités | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 544.00 | 154 858.00 | 380 686.00 | 535 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 732.00 | 294 133.00 | 972 599.00 | 1 266 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 236 049.00 | | | 236 049.00 |
DH Report à nouveau | 362 181.00 | | | 362 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 996.00 | | | -41 996.00 |
DL TOTAL (I) | 631 696.00 | | | 631 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 604.00 | | | 307 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 903.00 | | | 340 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 599.00 | | | 972 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 903.00 | | | 340 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 742.00 | 2 083.00 | 234 825.00 | 232 742.00 |
FG Production vendue services | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 476.00 | 2 083.00 | 247 559.00 | 245 476.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 217.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 961.00 | | | 401 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 957.00 | | | 443 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 996.00 | | | -41 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 188.00 | | | 731 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 371.00 | | | 669 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 711.00 | 5 564.00 | | 133 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 560.00 | 5 564.00 | | 133 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 253 728.00 | 39 217.00 | 143 087.00 | 253 728.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 728.00 | 39 217.00 | 143 087.00 | 258 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 728.00 | 39 217.00 | 143 087.00 | 258 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 217.00 | 143 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VI Groupe et associés | 307 604.00 | 307 604.00 | | 307 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 873.00 | | | 28 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 020.00 | 48 048.00 | 2 973.00 | 51 020.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 903.00 | 340 903.00 | | 340 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 551.00 | | | 73 551.00 |
ST Autres comptes | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 352.00 | | | 131 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |