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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AN Terrains | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
AP Constructions | 518 311.00 | 15 423.00 | 502 888.00 | 518 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 448.00 | 118 137.00 | 21 311.00 | 139 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 188.00 | 133 711.00 | 597 477.00 | 731 188.00 |
BT Marchandises | 566 736.00 | 253 728.00 | 313 008.00 | 566 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 220.00 | 5 000.00 | 98 220.00 | 103 220.00 |
BZ Autres créances | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
CF Disponibilités | 12 938.00 | | 12 938.00 | 12 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 052.00 | 258 728.00 | 443 324.00 | 702 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 239.00 | 392 439.00 | 1 040 801.00 | 1 433 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 236 049.00 | | | 236 049.00 |
DH Report à nouveau | 531 855.00 | | | 531 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 674.00 | | | -169 674.00 |
DL TOTAL (I) | 673 693.00 | | | 673 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 269.00 | | | 289 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 582.00 | | | 40 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 108.00 | | | 367 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 801.00 | | | 1 040 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 108.00 | | | 367 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | | | 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 598.00 | 2 840.00 | 191 438.00 | 188 598.00 |
FG Production vendue services | 48 420.00 | | 48 420.00 | 48 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 018.00 | 2 840.00 | 239 858.00 | 237 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 186.00 | | | 253 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 860.00 | | | 422 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 674.00 | | | -169 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 188.00 | | | 731 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 669 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 843.00 | | | 58 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 371.00 | | | 669 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 105.00 | 5 605.00 | | 128 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 955.00 | 5 605.00 | | 127 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 507.00 | 165 770.00 | 3 549.00 | 91 507.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 507.00 | 165 770.00 | 3 549.00 | 96 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 507.00 | 165 770.00 | 3 549.00 | 96 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 770.00 | 3 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 103 220.00 | | | 103 220.00 |
VB T. V. A. | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 873.00 | 28 873.00 | | 28 873.00 |
VI Groupe et associés | 289 269.00 | 289 269.00 | | 289 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 351.00 | 122 378.00 | 2 973.00 | 125 351.00 |
VW T.V.A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 108.00 | 367 108.00 | | 367 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
ST Autres comptes | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 982.00 | | | 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 261.00 | | | 34 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 677.00 | | | 75 677.00 |