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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 483 244.00 | 110 172.00 | 373 072.00 | 483 244.00 |
AP Constructions | 2 502 693.00 | 1 422 587.00 | 1 080 107.00 | 2 502 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 231.00 | 1 237 434.00 | 77 797.00 | 1 315 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 960.00 | 1 328 605.00 | 138 355.00 | 1 466 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 853 422.00 | | 853 422.00 | 853 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 766 846.00 | 4 119 264.00 | 3 647 582.00 | 7 766 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 998 839.00 | | 998 839.00 | 998 839.00 |
BN En cours de production de biens | 474 123.00 | | 474 123.00 | 474 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 419.00 | 1 970.00 | 1 206 449.00 | 1 208 419.00 |
BZ Autres créances | 367 356.00 | | 367 356.00 | 367 356.00 |
CF Disponibilités | 1 711 537.00 | | 1 711 537.00 | 1 711 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 767 039.00 | 1 970.00 | 4 765 069.00 | 4 767 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 533 885.00 | 4 121 234.00 | 8 412 651.00 | 12 533 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
CU Autres participations | 1 065 072.00 | | 1 065 072.00 | 1 065 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 423 511.00 | 5 105 089.00 | | 5 423 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 979.00 | 318 422.00 | | 349 979.00 |
DL TOTAL (I) | 6 185 990.00 | 5 836 011.00 | | 6 185 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 500.00 | 256 223.00 | | 774 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 857.00 | 1 044 288.00 | | 770 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 560.00 | 712 726.00 | | 553 560.00 |
EA Autres dettes | 127 744.00 | 54 738.00 | | 127 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 661.00 | 2 072 775.00 | | 2 226 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 412 651.00 | 7 908 786.00 | | 8 412 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 837.00 | -11 893 991.00 | | 1 563 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 596 064.00 | 1 728 009.00 | 8 324 073.00 | 6 596 064.00 |
FG Production vendue services | 456 326.00 | | 456 326.00 | 456 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 052 390.00 | 1 728 009.00 | 8 780 399.00 | 7 052 390.00 |
FM Production stockée | | | 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 787 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 099 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 611 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 231 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 050.00 | 14 500.00 | | 7 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 050.00 | 14 500.00 | | 7 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 047.00 | 15 295.00 | | 74 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 047.00 | 20 681.00 | | 74 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 997.00 | -6 181.00 | | -66 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 922.00 | 69 735.00 | | 134 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 801 942.00 | 9 995 670.00 | | 8 801 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 451 963.00 | 9 677 248.00 | | 8 451 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 979.00 | 318 422.00 | | 349 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 178 246.00 | | 720 511.00 | 7 178 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 932 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 911.00 | 7 766 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 620.00 | 66 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 292.00 | 5 768 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 177 908.00 | | 720 511.00 | 5 177 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932 517.00 | | | 1 932 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082 527.00 | 168 649.00 | 131 911.00 | 4 082 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 087.00 | | 1 620.00 | 22 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 060 440.00 | 168 649.00 | 130 292.00 | 4 060 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 857.00 | 770 857.00 | | 770 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 516.00 | 304 516.00 | | 304 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 512.00 | 192 512.00 | | 192 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 744.00 | 127 744.00 | | 127 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 853 422.00 | | | 853 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 463.00 | | | 1 205 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
VB T. V. A. | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 500.00 | 111 677.00 | 357 192.00 | 774 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 723.00 | | | 81 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
VP Divers | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 915.00 | | | 255 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 436 264.00 | 1 579 584.00 | 856 679.00 | 2 436 264.00 |
VW T.V.A. | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 226 661.00 | 1 563 837.00 | 357 192.00 | 2 226 661.00 |