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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 535 173.00 | 116 176.00 | 418 997.00 | 535 173.00 |
AP Constructions | 2 944 443.00 | 1 664 478.00 | 1 279 965.00 | 2 944 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 224.00 | 1 313 099.00 | 88 125.00 | 1 401 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 377.00 | 1 427 606.00 | 219 770.00 | 1 647 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 534 875.00 | | 534 875.00 | 534 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 194 667.00 | 4 541 826.00 | 3 652 842.00 | 8 194 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 487 589.00 | | 2 487 589.00 | 2 487 589.00 |
BN En cours de production de biens | 168 452.00 | | 168 452.00 | 168 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 667.00 | 41 174.00 | 1 579 493.00 | 1 620 667.00 |
BZ Autres créances | 295 577.00 | | 295 577.00 | 295 577.00 |
CF Disponibilités | 421 089.00 | | 421 089.00 | 421 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 002 647.00 | 41 174.00 | 4 961 473.00 | 5 002 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 197 314.00 | 4 583 000.00 | 8 614 315.00 | 13 197 314.00 |
CU Autres participations | 1 065 072.00 | | 1 065 072.00 | 1 065 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 856 470.00 | 5 773 490.00 | | 5 856 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 276.00 | 82 980.00 | | 160 276.00 |
DL TOTAL (I) | 6 429 247.00 | 6 268 970.00 | | 6 429 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 179.00 | 763 148.00 | | 664 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 416.00 | 682 523.00 | | 919 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 705.00 | 540 761.00 | | 542 705.00 |
EA Autres dettes | 58 767.00 | 81 464.00 | | 58 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 068.00 | 2 067 897.00 | | 2 185 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 614 315.00 | 8 336 867.00 | | 8 614 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 650.00 | 1 404 025.00 | | 1 622 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 492 221.00 | 2 544 159.00 | 6 036 380.00 | 3 492 221.00 |
FG Production vendue services | 443 878.00 | | 443 878.00 | 443 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 099.00 | 2 544 159.00 | 6 480 258.00 | 3 936 099.00 |
FM Production stockée | | | 91 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 957.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 578 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 135 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -714 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 690 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 757.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 329 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 672.00 | 3 240.00 | | 6 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 873.00 | 19 235.00 | | 45 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 068.00 | 230 000.00 | | 21 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 941.00 | 249 235.00 | | 66 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 391.00 | -249 235.00 | | -57 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 538.00 | 91 295.00 | | 20 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 592 899.00 | 6 182 001.00 | | 6 592 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 432 623.00 | 6 099 021.00 | | 6 432 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 276.00 | 82 980.00 | | 160 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 002 073.00 | | 302 212.00 | 8 002 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 267.00 | 1 600 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 617.00 | 8 194 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 350.00 | 6 528 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 233 355.00 | | 302 212.00 | 6 233 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 517.00 | | | 1 702 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 325 678.00 | 216 150.00 | 2.00 | 4 325 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 305 211.00 | 216 150.00 | 2.00 | 4 305 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 702.00 | 3 757.00 | 285.00 | 37 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 702.00 | 3 757.00 | 285.00 | 37 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 702.00 | 3 757.00 | 285.00 | 37 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 757.00 | 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 416.00 | 919 416.00 | | 919 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 941.00 | 307 941.00 | | 307 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 832.00 | 173 832.00 | | 173 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 534 875.00 | | 534 875.00 | 534 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 694.00 | 1 571 694.00 | | 1 571 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
VB T. V. A. | 61 347.00 | 61 347.00 | | 61 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 148.00 | 101 731.00 | 336 732.00 | 664 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 953.00 | | | 98 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 940.00 | 140 940.00 | | 140 940.00 |
VP Divers | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 694.00 | 1 876 544.00 | 584 150.00 | 2 460 694.00 |
VW T.V.A. | 58 833.00 | 58 833.00 | | 58 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 068.00 | 1 622 650.00 | 336 732.00 | 2 185 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 065.00 | 106 858.00 | | 155 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 944.00 | 130 547.00 | | 108 944.00 |
ST Autres comptes | 429 011.00 | 421 292.00 | | 429 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 989.00 | 200 159.00 | | 173 989.00 |
YT Sous‐traitance | 56 213.00 | 50 049.00 | | 56 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 436 098.00 | 275 876.00 | | 436 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 340.00 | 51 588.00 | | 49 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 405.00 | 158 446.00 | | 204 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 787 220.00 | 825 618.00 | | 787 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 858 449.00 | 767 026.00 | | 858 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 204 254.00 | 1 077 923.00 | | 1 204 254.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |