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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 526 923.00 | 113 174.00 | 413 749.00 | 526 923.00 |
AP Constructions | 2 787 693.00 | 1 541 707.00 | 1 245 986.00 | 2 787 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 908.00 | 1 275 874.00 | 85 034.00 | 1 360 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 557 831.00 | 1 374 456.00 | 183 375.00 | 1 557 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 623 422.00 | | 623 422.00 | 623 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 720.00 | | 13 721.00 | 13 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 002 073.00 | 4 325 678.00 | 3 676 395.00 | 8 002 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 773 179.00 | | 1 773 179.00 | 1 773 179.00 |
BN En cours de production de biens | 77 164.00 | | 77 164.00 | 77 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 314 508.00 | 37 702.00 | 1 276 806.00 | 1 314 508.00 |
BZ Autres créances | 485 487.00 | | 485 487.00 | 485 487.00 |
CF Disponibilités | 1 037 365.00 | | 1 037 365.00 | 1 037 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 698 173.00 | 37 702.00 | 4 660 471.00 | 4 698 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 700 246.00 | 4 363 379.00 | 8 336 867.00 | 12 700 246.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
CU Autres participations | 1 065 072.00 | | 1 065 072.00 | 1 065 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 773 490.00 | 5 423 511.00 | | 5 773 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 980.00 | 349 979.00 | | 82 980.00 |
DL TOTAL (I) | 6 268 970.00 | 6 185 990.00 | | 6 268 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 148.00 | 774 500.00 | | 763 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 523.00 | 770 857.00 | | 682 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 761.00 | 553 560.00 | | 540 761.00 |
EA Autres dettes | 81 464.00 | 127 744.00 | | 81 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 897.00 | 2 226 661.00 | | 2 067 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 336 867.00 | 8 412 651.00 | | 8 336 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 025.00 | 1 563 837.00 | | 1 404 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 795 005.00 | 2 446 068.00 | 6 241 073.00 | 3 795 005.00 |
FG Production vendue services | 326 675.00 | | 326 675.00 | 326 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 680.00 | 2 446 068.00 | 6 567 748.00 | 4 121 680.00 |
FM Production stockée | | | -396 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 174 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 792 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -774 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 732.00 | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 742 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 475.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 240.00 | 6 224.00 | | 3 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 050.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 235.00 | 74 047.00 | | 19 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 235.00 | 74 047.00 | | 249 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 235.00 | -66 997.00 | | -249 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 295.00 | 134 922.00 | | 91 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 182 001.00 | 8 801 942.00 | | 6 182 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 099 021.00 | 8 451 963.00 | | 6 099 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 980.00 | 349 979.00 | | 82 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 766 846.00 | | 465 227.00 | 7 766 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 000.00 | 1 702 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 000.00 | 8 002 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 233 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 768 128.00 | | 465 227.00 | 5 768 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 932 517.00 | | | 1 932 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 119 264.00 | 206 413.00 | | 4 119 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 098 797.00 | 206 413.00 | | 4 098 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 970.00 | 35 732.00 | | 1 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 970.00 | 35 732.00 | | 1 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970.00 | 35 732.00 | | 1 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 523.00 | 682 523.00 | | 682 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 241.00 | 308 241.00 | | 308 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 672.00 | 196 672.00 | | 196 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 464.00 | 81 464.00 | | 81 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 623 422.00 | | | 623 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | | | 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 757.00 | | | 1 264 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
VB T. V. A. | 66 314.00 | | | 66 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 148.00 | 99 276.00 | 366 808.00 | 763 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 303.00 | | | 111 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 212.00 | | | 133 212.00 |
VP Divers | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 463.00 | | | 237 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 189.00 | 1 760 715.00 | 673 474.00 | 2 434 189.00 |
VW T.V.A. | 34 247.00 | 34 247.00 | | 34 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 897.00 | 1 404 025.00 | 366 808.00 | 2 067 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 858.00 | 129 317.00 | | 106 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 547.00 | 116 078.00 | | 130 547.00 |
ST Autres comptes | 421 292.00 | 469 763.00 | | 421 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 159.00 | 298 919.00 | | 200 159.00 |
YT Sous‐traitance | 50 049.00 | 187 801.00 | | 50 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275 876.00 | 781 557.00 | | 275 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 588.00 | 64 246.00 | | 51 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 446.00 | 193 563.00 | | 158 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 825 618.00 | 1 411 756.00 | | 825 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 767 026.00 | 977 869.00 | | 767 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 077 923.00 | 1 854 117.00 | | 1 077 923.00 |
ZR Filiales et participations | 81.00 | | | 81.00 |