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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 988.00 | 15 795.00 | 193.00 | 15 988.00 |
AP Constructions | 108 948.00 | 64 918.00 | 44 030.00 | 108 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 269 556.00 | 1 533 476.00 | 736 079.00 | 2 269 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 765.00 | 174 523.00 | 64 242.00 | 238 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 891.00 | 1 788 714.00 | 868 176.00 | 2 656 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 728.00 | | 478 728.00 | 478 728.00 |
BN En cours de production de biens | 322 440.00 | | 322 440.00 | 322 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 149.00 | 3 180.00 | 1 648 968.00 | 1 652 149.00 |
BZ Autres créances | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318 798.00 | | 318 798.00 | 318 798.00 |
CF Disponibilités | 777 774.00 | | 777 774.00 | 777 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 589.00 | | 111 589.00 | 111 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672 981.00 | 3 180.00 | 3 669 801.00 | 3 672 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 329 872.00 | 1 791 894.00 | 4 537 977.00 | 6 329 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 972 593.00 | | | 1 972 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 184.00 | | | 1 061 184.00 |
DL TOTAL (I) | 3 231 777.00 | | | 3 231 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 897.00 | | | 189 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 360.00 | | | 145 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 033.00 | | | 748 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 909.00 | | | 222 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 200.00 | | | 1 306 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 977.00 | | | 4 537 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 021.00 | | | 1 270 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764 671.00 | 2 403.00 | 767 075.00 | 764 671.00 |
FD Production vendue biens | 6 198 228.00 | 524 509.00 | 6 722 737.00 | 6 198 228.00 |
FG Production vendue services | 317 471.00 | 7 041.00 | 324 513.00 | 317 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 280 371.00 | 533 955.00 | 7 814 326.00 | 7 280 371.00 |
FM Production stockée | | | -77 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 738 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 529 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 773.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 174 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 077.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 929.00 | | | 499 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 746 441.00 | | | 7 746 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 685 257.00 | | | 6 685 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 184.00 | | | 1 061 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 403 444.00 | | 268 033.00 | 2 403 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 146.00 | | 23 631.00 | 4 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 146.00 | 10 439.00 | 2 656 891.00 | 4 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 439.00 | 2 617 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 932.00 | | 1 056.00 | 14 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 732.00 | | 266 977.00 | 2 360 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 779.00 | | | 27 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 350.00 | 234 773.00 | 10 430.00 | 1 564 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 932.00 | 862.00 | | 14 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 447.00 | 233 916.00 | 10 430.00 | 1 540 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 033.00 | 748 033.00 | | 748 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 892.00 | 65 892.00 | | 65 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 290.00 | 92 290.00 | | 92 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 378.00 | | | 1 547 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VB T. V. A. | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 055.00 | 152 877.00 | 36 178.00 | 189 055.00 |
VI Groupe et associés | 145 360.00 | 145 360.00 | | 145 360.00 |
VP Divers | 389.00 | | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 589.00 | | | 111 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 532.00 | 1 788 762.00 | 4 770.00 | 179 532.00 |
VW T.V.A. | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 200.00 | 1 270 021.00 | 36 178.00 | 1 306 200.00 |