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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 231.00 | 15 460.00 | 770.00 | 16 231.00 |
AP Constructions | 122 353.00 | 101 693.00 | 20 660.00 | 122 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 747 486.00 | 2 200 325.00 | 547 161.00 | 2 747 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 863.00 | 217 593.00 | 128 269.00 | 345 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 999.00 | 2 535 072.00 | 739 927.00 | 3 274 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701 465.00 | | 701 465.00 | 701 465.00 |
BN En cours de production de biens | 352 064.00 | | 352 064.00 | 352 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 660.00 | 37 058.00 | 1 558 601.00 | 1 595 660.00 |
BZ Autres créances | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 2 731 704.00 | | 2 731 704.00 | 2 731 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 976.00 | | 65 976.00 | 65 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 466 937.00 | 37 058.00 | 5 429 878.00 | 5 466 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 741 936.00 | 2 572 131.00 | 6 169 805.00 | 8 741 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 070 879.00 | 2 070 646.00 | | 2 070 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 367.00 | 864 232.00 | | 903 367.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 246.00 | 3 132 879.00 | | 3 172 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 907.00 | 264 016.00 | | 931 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 848.00 | 343 363.00 | | 749 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 684.00 | 714 136.00 | | 1 045 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 723.00 | 253 865.00 | | 240 723.00 |
EA Autres dettes | 29 394.00 | 10 756.00 | | 29 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 997 558.00 | 1 592 047.00 | | 2 997 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 805.00 | 4 724 927.00 | | 6 169 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 132.00 | 1 488 802.00 | | 2 208 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 125 681.00 | 442 661.00 | 8 568 342.00 | 8 125 681.00 |
FG Production vendue services | 87 885.00 | 6 593.00 | 94 479.00 | 87 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 213 567.00 | 449 254.00 | 8 662 822.00 | 8 213 567.00 |
FM Production stockée | | | -33 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 637 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 661 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 598.00 | |
GE Autres charges | | | 2 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 411 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 226 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | 9 000.00 | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 9 000.00 | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 038.00 | 9 000.00 | | 7 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 790.00 | 343 363.00 | | 329 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 649 102.00 | 8 394 582.00 | | 8 649 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 745 735.00 | 7 530 350.00 | | 7 745 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 367.00 | 864 232.00 | | 903 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 186.00 | | 256 748.00 | 3 033 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 934.00 | 3 274 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 934.00 | 3 215 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 535.00 | | 696.00 | 15 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974 586.00 | | 256 051.00 | 2 974 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 350.00 | 217 656.00 | 14 934.00 | 2 332 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 029.00 | 2 431.00 | | 13 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 321.00 | 215 225.00 | 14 934.00 | 2 319 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 684.00 | 1 045 684.00 | | 1 045 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 548.00 | 99 548.00 | | 99 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 004.00 | 1 592 004.00 | | 1 592 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VB T. V. A. | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VC Groupe et associés | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 905.00 | 141 479.00 | 779 271.00 | 930 905.00 |
VI Groupe et associés | 749 848.00 | 749 848.00 | | 749 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 756 170.00 | | | 756 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 972.00 | | | 88 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 291.00 | 1 709 291.00 | | 1 709 291.00 |
VW T.V.A. | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 997 558.00 | 2 208 132.00 | 779 271.00 | 2 997 558.00 |