| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 535.00 | 13 029.00 | 2 506.00 | 15 535.00 |
AP Constructions | 122 353.00 | 97 513.00 | 24 840.00 | 122 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 529 805.00 | 2 018 722.00 | 511 082.00 | 2 529 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 427.00 | 203 085.00 | 119 342.00 | 322 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 186.00 | 2 332 350.00 | 700 835.00 | 3 033 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495 585.00 | | 495 585.00 | 495 585.00 |
BN En cours de production de biens | 385 199.00 | | 385 199.00 | 385 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784 041.00 | 26 460.00 | 1 757 581.00 | 1 784 041.00 |
BZ Autres créances | 576 260.00 | | 576 260.00 | 576 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CF Disponibilités | 770 528.00 | | 770 528.00 | 770 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 481.00 | | 38 481.00 | 38 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 050 551.00 | 26 460.00 | 4 024 091.00 | 4 050 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 083 737.00 | 2 358 810.00 | 4 724 927.00 | 7 083 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 070 646.00 | 2 050 880.00 | | 2 070 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 232.00 | 1 063 766.00 | | 864 232.00 |
DL TOTAL (I) | 3 132 879.00 | 3 312 646.00 | | 3 132 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 016.00 | 274 536.00 | | 264 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 363.00 | 1 361 818.00 | | 343 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 136.00 | 1 026 166.00 | | 714 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 865.00 | 251 522.00 | | 253 865.00 |
EA Autres dettes | 10 756.00 | 1 380.00 | | 10 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 047.00 | 2 915 425.00 | | 1 592 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 724 927.00 | 6 228 072.00 | | 4 724 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 802.00 | 2 915 425.00 | | 1 488 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 205.00 | | 115 205.00 | 115 205.00 |
FD Production vendue biens | 7 824 458.00 | 449 452.00 | 8 273 911.00 | 7 824 458.00 |
FG Production vendue services | 181 404.00 | 14 317.00 | 195 722.00 | 181 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 121 068.00 | 463 770.00 | 8 584 838.00 | 8 121 068.00 |
FM Production stockée | | | -290 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 373 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 093 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 460.00 | |
GE Autres charges | | | 7 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 181 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 579.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 198 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 363.00 | 447 072.00 | | 343 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 394 582.00 | 9 003 897.00 | | 8 394 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 530 350.00 | 7 940 130.00 | | 7 530 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 232.00 | 1 063 766.00 | | 864 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 550.00 | | 229 577.00 | 2 986 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 941.00 | 3 033 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 941.00 | 2 974 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 970.00 | | 565.00 | 14 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 516.00 | | 229 012.00 | 2 928 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 243 373.00 | 271 918.00 | 182 941.00 | 2 243 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 697.00 | 2 331.00 | | 10 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 676.00 | 269 586.00 | 182 941.00 | 2 232 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 136.00 | 714 136.00 | | 714 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 189.00 | 79 189.00 | | 79 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 987.00 | 93 987.00 | | 93 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 043.00 | | 28 043.00 | 28 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 731 121.00 | 1 731 121.00 | | 1 731 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
VB T. V. A. | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VC Groupe et associés | 563 156.00 | 563 156.00 | | 563 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 659.00 | 159 414.00 | 103 244.00 | 262 659.00 |
VI Groupe et associés | 343 363.00 | 343 363.00 | | 343 363.00 |
VP Divers | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 827.00 | 2 345 863.00 | 80 963.00 | 2 426 827.00 |
VW T.V.A. | 68 218.00 | 68 218.00 | | 68 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 047.00 | 1 488 802.00 | 103 244.00 | 1 592 047.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |