| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 522 158.00 | | 522 158.00 | 522 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 225.00 | 850.00 | 616 375.00 | 617 225.00 |
BT Marchandises | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BZ Autres créances | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CF Disponibilités | 28 691.00 | | 28 691.00 | 28 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 406.00 | | 51 406.00 | 51 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 632.00 | 850.00 | 667 782.00 | 668 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522 158.00 | | | 522 158.00 |
CU Autres participations | 94 217.00 | | 94 217.00 | 94 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 522 660.00 | 508 894.00 | | 522 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 421.00 | 13 766.00 | | 21 421.00 |
DL TOTAL (I) | 586 157.00 | 564 736.00 | | 586 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 686.00 | 16 370.00 | | 21 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 299.00 | 55 890.00 | | 54 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 640.00 | 9 585.00 | | 5 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 625.00 | 81 845.00 | | 81 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 782.00 | 646 581.00 | | 667 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 625.00 | 81 845.00 | | 81 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 145.00 | | 46 145.00 | 46 145.00 |
FG Production vendue services | 37 202.00 | | 37 202.00 | 37 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 347.00 | | 83 347.00 | 83 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 617.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 349.00 | 13 356.00 | | 12 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 1 819.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 1 819.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | -1 819.00 | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 565.00 | | 3 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 073.00 | 111 806.00 | | 121 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 652.00 | 98 040.00 | | 99 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 421.00 | 13 766.00 | | 21 421.00 |