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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 520 208.00 | | 520 208.00 | 520 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 275.00 | 850.00 | 614 425.00 | 615 275.00 |
BT Marchandises | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BZ Autres créances | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 282.00 | | 40 282.00 | 40 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 284.00 | | 58 284.00 | 58 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 559.00 | 850.00 | 672 709.00 | 673 559.00 |
CU Autres participations | 94 217.00 | | 94 217.00 | 94 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 544 081.00 | 522 660.00 | | 544 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 374.00 | 21 421.00 | | 13 374.00 |
DL TOTAL (I) | 599 531.00 | 586 157.00 | | 599 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 865.00 | 21 686.00 | | 24 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 226.00 | 54 299.00 | | 41 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 087.00 | 5 640.00 | | 7 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 178.00 | 81 625.00 | | 73 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 709.00 | 667 782.00 | | 672 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 178.00 | 81 625.00 | | 73 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 136.00 | | 48 136.00 | 48 136.00 |
FG Production vendue services | 26 344.00 | | 26 344.00 | 26 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 479.00 | | 74 479.00 | 74 479.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 170.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 616.00 | 12 349.00 | | 14 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | 1 342.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | 1 342.00 | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | -1 342.00 | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | 3 966.00 | | 3 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 109.00 | 121 073.00 | | 111 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 735.00 | 99 652.00 | | 97 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 374.00 | 21 421.00 | | 13 374.00 |