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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 547 068.00 | | 547 068.00 | 547 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 135.00 | 850.00 | 641 285.00 | 642 135.00 |
BT Marchandises | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BZ Autres créances | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
CF Disponibilités | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 945.00 | | 56 945.00 | 56 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 080.00 | 850.00 | 698 230.00 | 699 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 547 068.00 | | | 547 068.00 |
CU Autres participations | 94 217.00 | | 94 217.00 | 94 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 557 455.00 | 544 081.00 | | 557 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 266.00 | 13 374.00 | | 17 266.00 |
DL TOTAL (I) | 616 797.00 | 599 531.00 | | 616 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 578.00 | 24 865.00 | | 24 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 146.00 | 41 226.00 | | 45 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 709.00 | 7 087.00 | | 11 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 433.00 | 73 178.00 | | 81 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 230.00 | 672 709.00 | | 698 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 433.00 | 73 178.00 | | 81 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 705.00 | | 50 705.00 | 50 705.00 |
FG Production vendue services | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 973.00 | | 76 973.00 | 76 973.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 004.00 | 14 616.00 | | 14 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 206.00 | 1 145.00 | | 2 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 206.00 | 1 145.00 | | 2 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 206.00 | -1 145.00 | | -2 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | 3 094.00 | | 5 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 809.00 | 111 109.00 | | 116 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 544.00 | 97 735.00 | | 99 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 266.00 | 13 374.00 | | 17 266.00 |