| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 084.00 | 8 528.00 | 194 555.00 | 203 084.00 |
AH Fonds commercial | 3 580 331.00 | 76 728.00 | 3 503 603.00 | 3 580 331.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
AP Constructions | 4 153 953.00 | 2 534 005.00 | 1 619 948.00 | 4 153 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 461.00 | 6 190.00 | 272.00 | 6 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 001.00 | 159 461.00 | 342 540.00 | 502 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 92 676.00 | | 92 676.00 | 92 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433 478.00 | | 433 478.00 | 433 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 165 246.00 | 2 823 596.00 | 6 341 650.00 | 9 165 246.00 |
BT Marchandises | 1 491 850.00 | | 1 491 850.00 | 1 491 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 461.00 | | 17 461.00 | 17 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 079.00 | | 134 079.00 | 134 079.00 |
BZ Autres créances | 428 154.00 | | 428 154.00 | 428 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 2 171 897.00 | | 2 171 897.00 | 2 171 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498 145.00 | | 498 145.00 | 498 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 741 823.00 | | 4 741 823.00 | 4 741 823.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 907 069.00 | 2 823 596.00 | 11 083 473.00 | 13 907 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526 155.00 | | | 526 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 065.00 | 38 684.00 | 106 381.00 | 145 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 3 607 336.00 | 3 768 411.00 | | 3 607 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 159.00 | -161 076.00 | | 820 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 417 833.00 | 116 366.00 | | 417 833.00 |
DL TOTAL (I) | 6 429 328.00 | 5 307 702.00 | | 6 429 328.00 |
DP Provisions pour risques | 66 940.00 | 1 538.00 | | 66 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 940.00 | 1 538.00 | | 66 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 724.00 | 339 064.00 | | 1 445 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 685.00 | 77 451.00 | | 401 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 083.00 | 1 627 717.00 | | 1 534 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 778.00 | 1 023 717.00 | | 1 187 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048.00 | 9 140.00 | | 1 048.00 |
EA Autres dettes | 16 414.00 | 43 820.00 | | 16 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 586 730.00 | 3 120 910.00 | | 4 586 730.00 |
ED (V) | 475.00 | | | 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 083 473.00 | 8 430 150.00 | | 11 083 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 440 571.00 | 3 023 788.00 | | 3 440 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | 170.00 | | 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 126 272.00 | | 10 126 272.00 | 10 126 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 126 272.00 | | 10 126 272.00 | 10 126 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 166 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 627 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 548 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 764 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 874.00 | |
GE Autres charges | | | 23 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 798 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281 865.00 | 294 464.00 | | 2 281 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 590.00 | 892 876.00 | | 99 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 182 275.00 | -598 412.00 | | 2 182 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 863.00 | | | 170 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 540 345.00 | -167 990.00 | | 540 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 454 631.00 | 12 166 633.00 | | 12 454 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 634 472.00 | 12 327 709.00 | | 11 634 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 159.00 | -161 076.00 | | 820 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 969 008.00 | | 2 313 556.00 | 7 969 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 500.00 | 526 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 506.00 | 1 049 812.00 | 9 165 246.00 | 67 506.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 972.00 | 917 812.00 | 4 666 922.00 | 33 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 495 973.00 | | 1 122 733.00 | 4 495 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 373.00 | | 127 281.00 | 502 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 366 571.00 | 374 837.00 | 917 812.00 | 3 366 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 932.00 | 111 008.00 | | 12 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 353 639.00 | 263 829.00 | 917 812.00 | 3 353 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 538.00 | 66 940.00 | 1 538.00 | 1 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 220.00 | 66 940.00 | 4 220.00 | 4 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 534 083.00 | 1 534 083.00 | | 1 534 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 099.00 | 418 099.00 | | 418 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 533.00 | 1 586 533.00 | | 1 586 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 586 730.00 | 3 440 571.00 | 812 681.00 | 4 586 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |