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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 697.00 | 23 700.00 | 259 997.00 | 283 697.00 |
AH Fonds commercial | 3 592 211.00 | 237 291.00 | 3 354 920.00 | 3 592 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 4 082 507.00 | 2 894 918.00 | 1 187 588.00 | 4 082 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 152.00 | 239 219.00 | 270 933.00 | 510 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
AX Avances et acomptes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BF Prêts | 117 734.00 | | 117 734.00 | 117 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 933.00 | | 420 933.00 | 420 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 163 534.00 | 3 498 300.00 | 5 665 235.00 | 9 163 534.00 |
BT Marchandises | 1 822 134.00 | | 1 822 134.00 | 1 822 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 811.00 | | 31 811.00 | 31 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 569.00 | | 96 569.00 | 96 569.00 |
BZ Autres créances | 115 463.00 | | 115 463.00 | 115 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
CF Disponibilités | 1 748 538.00 | | 1 748 538.00 | 1 748 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535 940.00 | | 535 940.00 | 535 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 350 449.00 | | 4 350 449.00 | 4 350 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 513 983.00 | 3 498 300.00 | 10 015 683.00 | 13 513 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 065.00 | 96 710.00 | 48 355.00 | 145 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 4 051 583.00 | 4 427 494.00 | | 4 051 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 911.00 | -375 912.00 | | 77 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 319 615.00 | 368 724.00 | | 319 615.00 |
DL TOTAL (I) | 6 033 109.00 | 6 004 307.00 | | 6 033 109.00 |
DP Provisions pour risques | 48 390.00 | 80 438.00 | | 48 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 390.00 | 80 438.00 | | 48 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 603.00 | 1 518 258.00 | | 1 261 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 052.00 | 5 084.00 | | 38 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 179.00 | 1 378 579.00 | | 1 636 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 995 645.00 | 1 015 950.00 | | 995 645.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | 11 472.00 | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 934 185.00 | 3 929 343.00 | | 3 934 185.00 |
ED (V) | | 952.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 683.00 | 10 015 039.00 | | 10 015 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 933 509.00 | 2 668 965.00 | | 2 933 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 712 688.00 | | 9 712 688.00 | 9 712 688.00 |
FG Production vendue services | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 718 257.00 | | 9 718 257.00 | 9 718 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 767 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 085 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 676 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 925 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 004.00 | |
GE Autres charges | | | 14 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 107 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 340 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 352 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415 674.00 | 158 689.00 | | 1 415 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 295.00 | 28 256.00 | | 30 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 385 379.00 | 130 433.00 | | 1 385 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 261.00 | -389 257.00 | | -45 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 190 737.00 | 10 036 677.00 | | 11 190 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 112 825.00 | 10 412 589.00 | | 11 112 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 911.00 | -375 912.00 | | 77 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 048 161.00 | | 169 395.00 | 9 048 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 934.00 | 538 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 022.00 | 9 163 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 020 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 088.00 | 4 603 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 984 777.00 | | 36 196.00 | 3 984 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 534 863.00 | | 81 119.00 | 4 534 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 521.00 | | 52 080.00 | 528 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 099 384.00 | 411 004.00 | 12 088.00 | 3 099 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 739.00 | 123 962.00 | | 233 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 865 645.00 | 287 042.00 | 12 088.00 | 2 865 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 438.00 | 1 500.00 | 33 548.00 | 80 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 438.00 | 1 500.00 | 33 548.00 | 80 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 179.00 | 1 636 179.00 | | 1 636 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261 603.00 | 260 994.00 | 971 299.00 | 1 261 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995 645.00 | 995 645.00 | | 995 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 639.00 | 747 971.00 | 538 667.00 | 1 286 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 118.00 | 2 933 509.00 | 971 299.00 | 3 934 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 131.00 | | | 131.00 |