| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 914.00 | 9 032.00 | 194 881.00 | 203 914.00 |
AH Fonds commercial | 3 592 211.00 | 157 010.00 | 3 435 202.00 | 3 592 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 587.00 | | 43 587.00 | 43 587.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 4 015 126.00 | 2 661 409.00 | 1 353 717.00 | 4 015 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 770.00 | 197 775.00 | 310 995.00 | 508 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BF Prêts | 105 014.00 | | 105 014.00 | 105 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 507.00 | | 423 507.00 | 423 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 048 161.00 | 3 099 384.00 | 5 948 777.00 | 9 048 161.00 |
BT Marchandises | 1 485 608.00 | | 1 485 608.00 | 1 485 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 661.00 | | 135 661.00 | 135 661.00 |
BZ Autres créances | 210 364.00 | | 210 364.00 | 210 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 1 703 814.00 | | 1 703 814.00 | 1 703 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513 215.00 | | 513 215.00 | 513 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 261.00 | | 4 066 261.00 | 4 066 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 114 423.00 | 3 099 384.00 | 10 015 039.00 | 13 114 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526 155.00 | | | 526 155.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 065.00 | 67 697.00 | 77 368.00 | 145 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 4 427 494.00 | 3 607 336.00 | | 4 427 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375 912.00 | 820 159.00 | | -375 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 368 724.00 | 417 833.00 | | 368 724.00 |
DL TOTAL (I) | 6 004 307.00 | 6 429 328.00 | | 6 004 307.00 |
DP Provisions pour risques | 80 438.00 | 66 940.00 | | 80 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 438.00 | 66 940.00 | | 80 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 258.00 | 1 445 724.00 | | 1 518 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 084.00 | 401 685.00 | | 5 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 579.00 | 1 534 083.00 | | 1 378 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 950.00 | 1 187 778.00 | | 1 015 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 048.00 | | |
EA Autres dettes | 11 472.00 | 16 414.00 | | 11 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 343.00 | 4 586 730.00 | | 3 929 343.00 |
ED (V) | 952.00 | 475.00 | | 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 015 039.00 | 11 083 473.00 | | 10 015 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 657.00 | | 2.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 813 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 813 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 867 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 777 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 522 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 833 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 228.00 | |
GE Autres charges | | | 25 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 757 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -895 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 689.00 | 2 281 865.00 | | 158 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 256.00 | 99 590.00 | | 28 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 433.00 | 2 182 275.00 | | 130 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 170 863.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -389 257.00 | 540 345.00 | | -389 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 036 677.00 | 12 454 631.00 | | 10 036 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 412 589.00 | 11 634 472.00 | | 10 412 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375 912.00 | 820 159.00 | | -375 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 165 246.00 | | 56 426.00 | 9 165 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 900.00 | 528 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 511.00 | 9 048 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 611.00 | 4 534 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 666 922.00 | | 27 553.00 | 4 666 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 155.00 | | 16 266.00 | 526 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 823 596.00 | 435 228.00 | 159 440.00 | 2 823 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 940.00 | 109 799.00 | | 123 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 699 656.00 | 325 429.00 | 159 440.00 | 2 699 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 940.00 | 25 111.00 | 11 613.00 | 66 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 579.00 | 1 378 579.00 | | 1 378 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 518 258.00 | 257 881.00 | 1 026 499.00 | 1 518 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015 950.00 | 1 015 950.00 | | 1 015 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 761.00 | 859 240.00 | 528 521.00 | 1 387 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929 343.00 | 2 668 965.00 | 1 026 499.00 | 3 929 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |