| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210 803.00 | 1 099 837.00 | 110 967.00 | 1 210 803.00 |
AH Fonds commercial | 1 427 729.00 | | 1 427 729.00 | 1 427 729.00 |
AN Terrains | 150 787.00 | | 150 787.00 | 150 787.00 |
AP Constructions | 4 221 138.00 | 3 137 256.00 | 1 083 881.00 | 4 221 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 435 805.00 | 2 172 580.00 | 1 263 224.00 | 3 435 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 703.00 | 974 596.00 | 427 107.00 | 1 401 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 307 532.00 | | 307 532.00 | 307 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098 754.00 | | 2 098 754.00 | 2 098 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 254 252.00 | 7 384 270.00 | 6 869 982.00 | 14 254 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883 526.00 | 102 667.00 | 780 859.00 | 883 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 118.00 | | 223 118.00 | 223 118.00 |
BT Marchandises | 8 096 165.00 | 987 073.00 | 7 109 093.00 | 8 096 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 553 652.00 | 790 863.00 | 10 762 789.00 | 11 553 652.00 |
BZ Autres créances | 41 918 792.00 | | 41 918 792.00 | 41 918 792.00 |
CF Disponibilités | 2 279 208.00 | | 2 279 208.00 | 2 279 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 558.00 | | 85 558.00 | 85 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 091 301.00 | 1 880 603.00 | 63 210 698.00 | 65 091 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 345 553.00 | 9 264 872.00 | 70 080 680.00 | 79 345 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 007 675.00 | 2 007 675.00 | | 2 007 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 160 976.00 | 1 160 976.00 | | 1 160 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 768.00 | 200 768.00 | | 200 768.00 |
DH Report à nouveau | 38 334 285.00 | 32 392 301.00 | | 38 334 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 763 666.00 | 5 941 985.00 | | 5 763 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DL TOTAL (I) | 48 087 369.00 | 42 323 704.00 | | 48 087 369.00 |
DP Provisions pour risques | 2 946 622.00 | 827 024.00 | | 2 946 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 977 199.00 | 857 601.00 | | 2 977 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 336 704.00 | 15 014 378.00 | | 13 336 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 431 931.00 | 4 990 413.00 | | 4 431 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EA Autres dettes | 997 476.00 | 903 269.00 | | 997 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 016 112.00 | 20 908 059.00 | | 19 016 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 080 680.00 | 64 089 363.00 | | 70 080 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 776 786.00 | 2 695 344.00 | 56 472 130.00 | 53 776 786.00 |
FD Production vendue biens | 17 444 201.00 | 126 321.00 | 17 570 522.00 | 17 444 201.00 |
FG Production vendue services | 1 694 305.00 | 1 567 563.00 | 3 261 868.00 | 1 694 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 915 291.00 | 4 389 228.00 | 77 304 519.00 | 72 915 291.00 |
FM Production stockée | | | 79 268.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 776 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 671 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 727 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 690 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 853 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 264 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360 822.00 | |
GE Autres charges | | | 402 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 732 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 043 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 797 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 147.00 | 205 017.00 | | 7 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 060.00 | 15 682.00 | | 3 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 207.00 | 220 699.00 | | 10 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 277.00 | 227 649.00 | | 13 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 841.00 | 1 797.00 | | 3 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 859 025.00 | | | 1 859 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876 144.00 | 229 446.00 | | 1 876 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 865 936.00 | -8 747.00 | | -1 865 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 585 062.00 | 651 793.00 | | 585 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 583 029.00 | 2 524 515.00 | | 2 583 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 799 471.00 | 75 248 487.00 | | 77 799 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 035 806.00 | 69 306 502.00 | | 72 035 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 763 666.00 | 5 941 985.00 | | 5 763 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 663 469.00 | | | 11 663 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 156 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 638 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 516 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572 733.00 | | | 2 572 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 993 206.00 | | | 8 993 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 530.00 | | | 97 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 979 177.00 | 504 164.00 | 99 072.00 | 6 979 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078 609.00 | 36 416.00 | 15 188.00 | 1 078 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 900 569.00 | 467 748.00 | 83 884.00 | 5 900 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857 601.00 | 2 219 847.00 | 100 249.00 | 857 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 996 676.00 | 95 018.00 | 1 955.00 | 996 676.00 |
6T Sur comptes clients | 898 469.00 | | 107 605.00 | 898 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 895 145.00 | 95 018.00 | 109 560.00 | 1 895 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 752 746.00 | 2 314 865.00 | 209 809.00 | 2 752 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 336 704.00 | 13 336 704.00 | | 13 336 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816 459.00 | 1 816 459.00 | | 1 816 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 433 200.00 | 1 433 200.00 | | 1 433 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 476.00 | 997 476.00 | | 997 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098 754.00 | | | 2 098 754.00 |
UX Autres créances clients | 10 605 633.00 | | | 10 605 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 948 020.00 | | | 948 020.00 |
VB T. V. A. | 1 235 041.00 | | | 1 235 041.00 |
VC Groupe et associés | 39 129 996.00 | | | 39 129 996.00 |
VP Divers | 487 000.00 | | | 487 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 929.00 | 215 929.00 | | 215 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053 746.00 | | | 1 053 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 558.00 | | | 85 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 656 757.00 | 52 602 796.00 | 3 053 960.00 | 55 656 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 016 112.00 | 19 016 112.00 | | 19 016 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 267.00 | | | 267.00 |