| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 355 098.00 | 1 278 575.00 | 76 522.00 | 1 355 098.00 |
AH Fonds commercial | 1 427 729.00 | | 1 427 729.00 | 1 427 729.00 |
AN Terrains | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
AP Constructions | 2 864 384.00 | 768 449.00 | 2 095 936.00 | 2 864 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 236 729.00 | 3 373 800.00 | 2 862 929.00 | 6 236 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 148 140.00 | 1 062 311.00 | 1 085 828.00 | 2 148 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 416.00 | | 161 416.00 | 161 416.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 220 580.00 | 6 483 135.00 | 7 737 444.00 | 14 220 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987 474.00 | 71 243.00 | 916 230.00 | 987 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 795.00 | | 131 795.00 | 131 795.00 |
BT Marchandises | 8 923 811.00 | 1 002 905.00 | 7 920 906.00 | 8 923 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 560 178.00 | 101 916.00 | 12 458 262.00 | 12 560 178.00 |
BZ Autres créances | 27 335 132.00 | | 27 335 132.00 | 27 335 132.00 |
CF Disponibilités | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592 494.00 | | 2 592 494.00 | 2 592 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 556 084.00 | 1 176 064.00 | 51 380 020.00 | 52 556 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 776 664.00 | 7 659 200.00 | 59 117 464.00 | 66 776 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 007 675.00 | 2 007 675.00 | | 2 007 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 160 976.00 | 1 160 976.00 | | 1 160 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 768.00 | 200 768.00 | | 200 768.00 |
DG Autres réserves | 23 795 000.00 | | | 23 795 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 241 708.00 | 50 302 439.00 | | 7 241 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 938 011.00 | 4 529 270.00 | | 3 938 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 394 895.00 | 394 895.00 | | 394 895.00 |
DL TOTAL (I) | 38 739 032.00 | 58 596 022.00 | | 38 739 032.00 |
DP Provisions pour risques | 939 282.00 | 1 132 293.00 | | 939 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 955 739.00 | 1 148 750.00 | | 955 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 395.00 | 12 665.00 | | 885 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 133 615.00 | 15 287 591.00 | | 12 133 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 285 012.00 | 4 706 815.00 | | 4 285 012.00 |
EA Autres dettes | 2 095 938.00 | 556 654.00 | | 2 095 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 422 693.00 | 20 563 726.00 | | 19 422 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 117 464.00 | 80 308 497.00 | | 59 117 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 992 906.00 | 2 967 749.00 | 54 960 654.00 | 51 992 906.00 |
FD Production vendue biens | 17 918 755.00 | 385 891.00 | 18 304 646.00 | 17 918 755.00 |
FG Production vendue services | 709 006.00 | 1 613 363.00 | 2 322 369.00 | 709 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 620 666.00 | 4 967 003.00 | 75 587 669.00 | 70 620 666.00 |
FM Production stockée | | | -1 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 980 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 410 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 287 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 401 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -126 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 075 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 829 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 790 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 011 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 437.00 | |
GE Autres charges | | | 174 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 689 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 291 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 588.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 154 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 336.00 | 44 235.00 | | 4 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 217.00 | 95 837.00 | | 3 333 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 551.00 | 188 109.00 | | 279 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 617 104.00 | 328 181.00 | | 3 617 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 326.00 | 217 206.00 | | 130 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982 084.00 | 79 901.00 | | 982 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 245 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112 410.00 | 542 838.00 | | 1 112 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 504 694.00 | -214 657.00 | | 2 504 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 687 590.00 | 170 943.00 | | 687 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 034 088.00 | 1 516 065.00 | | 2 034 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 630 489.00 | 85 774 531.00 | | 79 630 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 692 477.00 | 81 245 262.00 | | 75 692 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 938 011.00 | 4 529 270.00 | | 3 938 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 975 715.00 | | 2 457 299.00 | 16 975 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 578.00 | 18 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 212 433.00 | 14 220 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 917.00 | 2 782 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 165 938.00 | 11 419 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687 340.00 | | 107 403.00 | 2 687 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 235 757.00 | | 2 349 894.00 | 14 235 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 588 312.00 | 1 011 697.00 | 3 116 876.00 | 8 588 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226 256.00 | 52 318.00 | | 1 226 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 362 054.00 | 959 379.00 | 3 116 873.00 | 7 362 054.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 148 750.00 | 109 436.00 | 302 447.00 | 1 148 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 795 701.00 | 278 447.00 | | 795 701.00 |
6T Sur comptes clients | 228 022.00 | | 126 106.00 | 228 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023 723.00 | 278 447.00 | 126 106.00 | 1 023 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 172 473.00 | 387 883.00 | 428 553.00 | 2 172 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 133 615.00 | 12 133 615.00 | | 12 133 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 141 124.00 | 2 141 124.00 | | 2 141 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 143 886.00 | 2 143 886.00 | | 2 143 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095 937.00 | 2 095 937.00 | | 2 095 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
UX Autres créances clients | 12 560 177.00 | 12 220 791.00 | 339 386.00 | 12 560 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 305.00 | 20.00 | 8 285.00 | 8 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 969.00 | 33 969.00 | | 33 969.00 |
VB T. V. A. | 1 786 010.00 | 1 786 010.00 | | 1 786 010.00 |
VC Groupe et associés | 24 785 307.00 | 24 785 307.00 | | 24 785 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 395.00 | 885 395.00 | | 885 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 539.00 | 721 539.00 | | 721 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592 494.00 | 505 397.00 | 2 087 097.00 | 2 592 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 505 840.00 | 40 053 036.00 | 2 452 804.00 | 42 505 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 422 693.00 | 19 422 693.00 | | 19 422 693.00 |