| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296 727.00 | 1 267 572.00 | 29 155.00 | 1 296 727.00 |
AH Fonds commercial | 1 427 729.00 | | 1 427 729.00 | 1 427 729.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 549 642.00 | 675 372.00 | 1 874 270.00 | 2 549 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 212 614.00 | 2 787 493.00 | 2 425 121.00 | 5 212 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 423.00 | 796 055.00 | 822 369.00 | 1 618 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 237.00 | | 187 237.00 | 187 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 306 054.00 | 5 526 492.00 | 6 779 563.00 | 12 306 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696 969.00 | 97 416.00 | 599 553.00 | 696 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
BT Marchandises | 9 105 627.00 | 1 203 921.00 | 7 901 706.00 | 9 105 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 268.00 | | 76 268.00 | 76 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 133 517.00 | 342 667.00 | 10 790 850.00 | 11 133 517.00 |
BZ Autres créances | 6 118 280.00 | | 6 118 280.00 | 6 118 280.00 |
CF Disponibilités | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879 964.00 | | 1 879 964.00 | 1 879 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 076 429.00 | 1 644 004.00 | 27 432 425.00 | 29 076 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 382 484.00 | 7 170 495.00 | 34 211 988.00 | 41 382 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 007 675.00 | 2 007 675.00 | | 2 007 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 160 976.00 | 1 160 976.00 | | 1 160 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 768.00 | 200 768.00 | | 200 768.00 |
DG Autres réserves | | 23 795 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 11 179 719.00 | 7 241 708.00 | | 11 179 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 640 792.00 | 3 938 011.00 | | -1 640 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 394 895.00 | 394 895.00 | | 394 895.00 |
DL TOTAL (I) | 13 303 240.00 | 38 739 032.00 | | 13 303 240.00 |
DP Provisions pour risques | 3 612 239.00 | 939 282.00 | | 3 612 239.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 457.00 | 16 457.00 | | 16 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 628 696.00 | 955 739.00 | | 3 628 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598.00 | 885 395.00 | | 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 008 205.00 | 12 133 615.00 | | 11 008 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 137 245.00 | 4 285 012.00 | | 3 137 245.00 |
EA Autres dettes | 3 111 472.00 | 2 095 938.00 | | 3 111 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 533.00 | 22 733.00 | | 22 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 280 052.00 | 19 422 693.00 | | 17 280 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 211 988.00 | 59 117 464.00 | | 34 211 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 783 860.00 | 2 036 232.00 | 45 820 092.00 | 43 783 860.00 |
FD Production vendue biens | 9 475 620.00 | 60 789.00 | 9 536 409.00 | 9 475 620.00 |
FG Production vendue services | 457 031.00 | 1 766 130.00 | 2 223 160.00 | 457 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 716 511.00 | 3 863 151.00 | 57 579 662.00 | 53 716 511.00 |
FM Production stockée | | | -86 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 006 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 165 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 412 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 742 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 530 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 880 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 796.00 | |
GE Autres charges | | | 80 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 433 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 451 416.00 | 3 333 217.00 | | 451 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 279 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 416.00 | 3 617 104.00 | | 451 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 305.00 | 130 326.00 | | 90 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 530.00 | 982 084.00 | | 414 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 930 907.00 | | | 2 930 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 435 741.00 | 1 112 410.00 | | 3 435 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 984 325.00 | 2 504 694.00 | | -2 984 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 687 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 196.00 | 2 034 088.00 | | 156 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 499 835.00 | 79 630 489.00 | | 58 499 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 140 628.00 | 75 692 477.00 | | 60 140 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 640 792.00 | 3 938 011.00 | | -1 640 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 220 579.00 | 659 234.00 | 2 573 759.00 | 14 220 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 782 826.00 | | 58 370.00 | 2 782 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 419 717.00 | 657 810.00 | 2 509 611.00 | 11 419 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 036.00 | 1 424.00 | 5 778.00 | 18 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 483 137.00 | 1 264 028.00 | 3 116 876.00 | 6 483 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278 575.00 | 40 824.00 | 49 606.00 | 1 278 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 204 560.00 | 1 223 204.00 | 2 168 845.00 | 5 204 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955 739.00 | 2 907 078.00 | 234 121.00 | 955 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 074 179.00 | 1 301 337.00 | 1 074 179.00 | 1 074 179.00 |
6T Sur comptes clients | 101 917.00 | 240 750.00 | | 101 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 176 096.00 | 1 542 087.00 | 1 074 179.00 | 1 176 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131 836.00 | 4 449 165.00 | 1 308 300.00 | 2 131 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 008 205.00 | 11 008 205.00 | | 11 008 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031 744.00 | 1 031 744.00 | | 1 031 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 210 827.00 | 1 210 827.00 | | 1 210 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 472.00 | 311 472.00 | | 311 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
UX Autres créances clients | 10 737 821.00 | 10 737 821.00 | | 10 737 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 026.00 | 376.00 | 5 650.00 | 6 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 696.00 | | 395 696.00 | 395 696.00 |
VB T. V. A. | 1 296 194.00 | 1 296 194.00 | | 1 296 194.00 |
VC Groupe et associés | 3 809 062.00 | 3 809 062.00 | | 3 809 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 287 158.00 | 287 158.00 | | 287 158.00 |
VP Divers | 384 325.00 | 384 325.00 | | 384 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 293.00 | 407 295.00 | | 407 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 102.00 | 379 102.00 | | 379 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879 944.00 | 4 944.00 | 1 875 000.00 | 1 879 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 196 018.00 | 16 906 000.00 | 2 290 028.00 | 19 196 018.00 |
VW T.V.A. | 487 379.00 | 487 379.00 | | 487 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 480 056.00 | 14 480 056.00 | | 14 480 056.00 |