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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 586 672.00 | 418 279.00 | 168 393.00 | 586 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 730.00 | 23 880.00 | 850.00 | 24 730.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 920.00 | 451 087.00 | 175 833.00 | 626 920.00 |
BT Marchandises | 684 885.00 | | 684 885.00 | 684 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
CF Disponibilités | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 635.00 | | 741 636.00 | 741 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 556.00 | 451 087.00 | 917 469.00 | 1 368 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 349.00 | 30 349.00 | | 30 349.00 |
DH Report à nouveau | -31 112.00 | -31 112.00 | | -31 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 434.00 | | | -6 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188.00 | 7 622.00 | | 1 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 681.00 | 119 408.00 | | 220 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 089.00 | 853 139.00 | | 689 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 10 721.00 | | 5 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926.00 | 16 515.00 | | 926.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 281.00 | 999 783.00 | | 916 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 469.00 | 1 007 406.00 | | 917 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -139 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 601.00 | 46 148.00 | | 140 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 217.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 556.00 | 45 931.00 | | 140 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 434.00 | -6 434.00 | | -6 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 571.00 | 15 516.00 | | 435 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 571.00 | 15 516.00 | | 435 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 124.00 | 689 124.00 | | 689 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 281.00 | 696 023.00 | | 916 281.00 |