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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 606 462.00 | 349 755.00 | 256 707.00 | 606 462.00 |
040 Immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 607 852.00 | 349 755.00 | 258 097.00 | 607 852.00 |
060 Stock marchandises | 686 040.00 | | 686 040.00 | 686 040.00 |
072 Créances – Autres | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
084 Disponibilités | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 727 815.00 | | 727 815.00 | 727 815.00 |
110 Total général Actif | 1 335 667.00 | 349 755.00 | 985 912.00 | 1 335 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 349.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 434.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 742 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 742 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 978 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 985 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
230 Autres produits | 43 934.00 | 357.00 | | 43 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 025.00 | 357.00 | | 47 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 155.00 | 71 933.00 | | 1 155.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 155.00 | -72 043.00 | | -1 155.00 |
242 Autres charges externes. | 102 189.00 | 117 187.00 | | 102 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -166.00 | | | -166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 4 019.00 | | 2 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 554.00 | | |
252 Charges sociales | | 2 164.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 22 917.00 | 15 516.00 | | 22 917.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 234.00 | 140 330.00 | | 127 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -80 210.00 | -139 973.00 | | -80 210.00 |
290 Produits exceptionnels | 98 579.00 | 140 601.00 | | 98 579.00 |
294 Charges financières | 8 130.00 | 7 018.00 | | 8 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 805.00 | 45.00 | | 3 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 434.00 | -6 434.00 | | 6 434.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 100 432.00 | | | 100 432.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 626 920.00 | | | 626 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 870.00 | | | 114 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 133 937.00 | | | 133 937.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 124 249.00 | | | 124 249.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 124 249.00 | | | 124 249.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 124 249.00 | | | 124 249.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 124 249.00 | | | 124 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 309.00 | | | 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 527.00 | | | 11 527.00 |