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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 649 252.00 | 363 882.00 | 285 369.00 | 649 252.00 |
040 Immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 649 841.00 | 363 882.00 | 285 959.00 | 649 841.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
072 Créances – Autres | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
084 Disponibilités | 553 991.00 | | 553 991.00 | 553 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 569 071.00 | | 569 071.00 | 569 071.00 |
110 Total général Actif | 1 218 913.00 | 363 882.00 | 855 030.00 | 1 218 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 349.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 845 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 845 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 847 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 855 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 636.00 | 3 091.00 | | 636.00 |
230 Autres produits | 3 899.00 | 43 934.00 | | 3 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 854 535.00 | 47 025.00 | | 854 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 680.00 | 1 155.00 | | 1 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 686 040.00 | -1 155.00 | | 686 040.00 |
242 Autres charges externes. | 86 122.00 | 102 189.00 | | 86 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 111.00 | 2 064.00 | | 2 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 691.00 | 22 917.00 | | 32 691.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 64.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 808 646.00 | 127 234.00 | | 808 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 889.00 | -80 210.00 | | 45 889.00 |
290 Produits exceptionnels | | 98 579.00 | | |
294 Charges financières | 3 549.00 | 8 130.00 | | 3 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 340.00 | 3 805.00 | | 42 340.00 |
310 Bénéfice ou perte | | 6 434.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 676.00 | | | 676.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 607 852.00 | | | 607 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -800.00 | | | -800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64.00 | | | 64.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 682.00 | | | 8 682.00 |