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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 274.00 | 138 274.00 | | 138 274.00 |
AH Fonds commercial | 368 525.00 | 368 525.00 | | 368 525.00 |
AP Constructions | 1 437 981.00 | 1 411 179.00 | 26 802.00 | 1 437 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677 653.00 | 1 664 555.00 | 13 098.00 | 1 677 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 656.00 | 179 655.00 | 26 001.00 | 205 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284 617.00 | | 284 617.00 | 284 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 172 905.00 | 3 762 387.00 | 410 518.00 | 4 172 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 017.00 | 828 693.00 | 947 324.00 | 1 776 017.00 |
BZ Autres créances | 1 499 190.00 | 626 575.00 | 872 616.00 | 1 499 190.00 |
CF Disponibilités | 64 045.00 | | 64 045.00 | 64 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 482.00 | | 367 482.00 | 367 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 712 426.00 | 1 455 268.00 | 2 257 158.00 | 3 712 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 885 331.00 | 5 217 654.00 | 2 667 677.00 | 7 885 331.00 |
CU Autres participations | 60 200.00 | 200.00 | 60 000.00 | 60 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 167 825.00 | -6 085 534.00 | | -6 167 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 653.00 | -82 291.00 | | -660 653.00 |
DL TOTAL (I) | -6 762 479.00 | -6 101 825.00 | | -6 762 479.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 25 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 428.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 556.00 | 266 803.00 | | 370 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 665.00 | 1 393 519.00 | | 1 530 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 087.00 | 1 052 093.00 | | 853 087.00 |
EA Autres dettes | 6 619 792.00 | 6 654 032.00 | | 6 619 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 776.00 | 4 098.00 | | 20 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 395 156.00 | 9 370 973.00 | | 9 395 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 677.00 | 3 294 147.00 | | 2 667 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 31 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 163.00 | |
GE Autres charges | | | 31 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 107.00 | 460 289.00 | | 30 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540 839.00 | 552 711.00 | | 540 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510 732.00 | -92 422.00 | | -510 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 653.00 | -82 291.00 | | -660 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 192 342.00 | | | 4 192 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 172 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 321 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 274.00 | | | 138 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 341 718.00 | | | 3 341 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 825.00 | | | 343 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 381.00 | 116 255.00 | 42 307.00 | 2 520 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 274.00 | | | 138 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 382 107.00 | 116 255.00 | 42 307.00 | 2 382 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 665.00 | 1 530 665.00 | | 1 530 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 990 348.00 | 6 990 348.00 | | 6 990 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 482.00 | | | 367 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 927 306.00 | 3 642 689.00 | 284 617.00 | 3 927 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 395 156.00 | 9 395 156.00 | | 9 395 156.00 |