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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 690.00 | 945 174.00 | 168 516.00 | 1 113 690.00 |
BZ Autres créances | 979 085.00 | 446 367.00 | 532 718.00 | 979 085.00 |
CF Disponibilités | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 068.00 | 1 391 541.00 | 704 527.00 | 2 096 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 268.00 | 1 391 741.00 | 704 527.00 | 2 096 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 113 690.00 | | | 1 113 690.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 864 046.00 | -4 803 464.00 | | -3 864 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 828.00 | 939 418.00 | | -334 828.00 |
DL TOTAL (I) | -4 132 874.00 | -3 798 046.00 | | -4 132 874.00 |
DP Provisions pour risques | 487 115.00 | 192 506.00 | | 487 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 115.00 | 192 506.00 | | 487 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 418.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 571.00 | 466 075.00 | | 369 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 639.00 | 579 537.00 | | 290 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 146.00 | 497 585.00 | | 480 146.00 |
EA Autres dettes | 3 209 899.00 | 3 319 165.00 | | 3 209 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 350 286.00 | 4 862 780.00 | | 4 350 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 527.00 | 1 257 240.00 | | 704 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 418.00 | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 571.00 | | | 369 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 730.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GE Autres charges | | | 5 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 990 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 115 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 152.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294 609.00 | 12 840.00 | | 294 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 609.00 | 112 992.00 | | 294 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 609.00 | 1 002 008.00 | | -294 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 140.00 | 1 231 197.00 | | 44 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 968.00 | 291 779.00 | | 378 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 828.00 | 939 418.00 | | -334 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 506.00 | 294 609.00 | | 192 506.00 |
6T Sur comptes clients | 947 068.00 | 10.00 | 1 904.00 | 947 068.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 473 950.00 | | 27 583.00 | 473 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 421 218.00 | 10.00 | 29 487.00 | 1 421 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 613 724.00 | 294 619.00 | 29 487.00 | 1 613 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10.00 | 29 487.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 294 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 639.00 | 290 639.00 | | 290 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 260.00 | 287 260.00 | | 287 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209 899.00 | 3 209 899.00 | | 3 209 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113 690.00 | | 1 113 690.00 | 1 113 690.00 |
VB T. V. A. | 61 412.00 | 61 412.00 | | 61 412.00 |
VC Groupe et associés | 462 902.00 | 462 902.00 | | 462 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 369 571.00 | 369 571.00 | | 369 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454 771.00 | 454 771.00 | | 454 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 803.00 | 979 114.00 | 1 113 690.00 | 2 092 803.00 |
VW T.V.A. | 185 293.00 | 185 293.00 | | 185 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 286.00 | 4 350 286.00 | | 4 350 286.00 |