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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 325.00 | 947 068.00 | 268 257.00 | 1 215 325.00 |
BZ Autres créances | 1 272 213.00 | 473 950.00 | 798 263.00 | 1 272 213.00 |
CF Disponibilités | 190 720.00 | | 190 720.00 | 190 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 258.00 | 1 421 018.00 | 1 257 240.00 | 2 678 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 458.00 | 1 421 218.00 | 1 257 240.00 | 2 678 458.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 803 464.00 | -6 828 479.00 | | -4 803 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 418.00 | 2 025 015.00 | | 939 418.00 |
DL TOTAL (I) | -3 798 046.00 | -4 737 464.00 | | -3 798 046.00 |
DP Provisions pour risques | 192 506.00 | 317 506.00 | | 192 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 506.00 | 317 506.00 | | 192 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 166.00 | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 075.00 | 471 926.00 | | 466 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 537.00 | 937 557.00 | | 579 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 585.00 | 671 435.00 | | 497 585.00 |
EA Autres dettes | 3 319 165.00 | 3 453 883.00 | | 3 319 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 862 780.00 | 5 534 966.00 | | 4 862 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 240.00 | 1 115 008.00 | | 1 257 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 862 780.00 | 5 534 966.00 | | 4 862 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 166.00 | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 78 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 935.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115 000.00 | 4 453 184.00 | | 1 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 992.00 | 1 706 016.00 | | 112 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 002 008.00 | 2 747 168.00 | | 1 002 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 191 243.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 197.00 | 4 943 247.00 | | 1 231 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 779.00 | 2 918 232.00 | | 291 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 418.00 | 2 025 015.00 | | 939 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 317 506.00 | | 125 000.00 | 317 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 506.00 | | 125 000.00 | 317 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 840.00 | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 537.00 | 579 537.00 | | 579 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785 240.00 | 3 785 240.00 | | 3 785 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 325.00 | 1 215 325.00 | | 1 215 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VP Divers | 1 272 213.00 | 1 272 213.00 | | 1 272 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 585.00 | 497 585.00 | | 497 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 538.00 | 2 487 538.00 | | 2 487 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 862 780.00 | 4 862 780.00 | | 4 862 780.00 |