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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 744.00 | 47 211.00 | 4 533.00 | 51 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 249.00 | 50 898.00 | 10 351.00 | 61 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BT Marchandises | 18 396.00 | | 18 396.00 | 18 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CF Disponibilités | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 861.00 | | 38 861.00 | 38 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 110.00 | 50 898.00 | 49 212.00 | 100 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DH Report à nouveau | -7 883.00 | | | -7 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
DL TOTAL (I) | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 194.00 | | 92 194.00 | 92 194.00 |
FG Production vendue services | 37 722.00 | | 37 722.00 | 37 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 916.00 | | 129 916.00 | 129 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | | | 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776.00 | | | 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 830.00 | | | 130 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 988.00 | | | 125 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 584.00 | 61 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 584.00 | 55 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 014.00 | | | 57 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 450.00 | 2 031.00 | 1 584.00 | 50 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 450.00 | 2 031.00 | 1 584.00 | 50 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
UX Autres créances clients | 267.00 | | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941.00 | 1 083.00 | 1 858.00 | 2 941.00 |
VI Groupe et associés | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 707.00 | 2 889.00 | 5 819.00 | 8 707.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 116.00 | 38 258.00 | 1 858.00 | 40 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 856.00 | | | 856.00 |
ST Autres comptes | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242.00 | | | 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 108.00 | | | 16 108.00 |