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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 743.00 | 9 683.00 | 60.00 | 9 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BT Marchandises | 11 913.00 | 7 127.00 | 4 786.00 | 11 913.00 |
BZ Autres créances | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 250.00 | 7 127.00 | 24 123.00 | 31 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 993.00 | 16 810.00 | 24 183.00 | 40 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DH Report à nouveau | -4 744.00 | | | -4 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
DL TOTAL (I) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745.00 | | | 745.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
FG Production vendue services | 31 889.00 | | 31 889.00 | 31 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 529.00 | | 47 529.00 | 47 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 127.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 654.00 | | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 963.00 | 721.00 | | 8 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 963.00 | 721.00 | | 8 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 127.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VI Groupe et associés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683.00 | | | 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130.00 | 1 070.00 | 60.00 | 1 130.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 943.00 | | | 943.00 |
ST Autres comptes | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 720.00 | | | 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 825.00 | | | 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 862.00 | | | 9 862.00 |