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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 683.00 | 7 110.00 | 2 573.00 | 9 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 743.00 | 7 110.00 | 2 633.00 | 9 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BT Marchandises | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CF Disponibilités | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 036.00 | | 36 036.00 | 36 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 779.00 | 7 110.00 | 38 670.00 | 45 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DH Report à nouveau | -3 041.00 | | | -3 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847.00 | | | 847.00 |
DL TOTAL (I) | 9 943.00 | | | 9 943.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 043.00 | | | 28 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
FG Production vendue services | 39 492.00 | | 39 492.00 | 39 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 950.00 | | 95 950.00 | 95 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 971.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 785.00 | | | 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 785.00 | | | 96 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 938.00 | | | 95 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847.00 | | | 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 249.00 | | 754.00 | 61 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 759.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 759.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 260.00 | 9 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 501.00 | 9 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 430.00 | | 754.00 | 55 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 898.00 | 1 971.00 | 45 759.00 | 50 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 898.00 | 1 971.00 | 45 759.00 | 50 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 827.00 | 1 145.00 | 682.00 | 1 827.00 |
VI Groupe et associés | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 524.00 | 2 464.00 | 60.00 | 2 524.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 726.00 | 28 043.00 | 683.00 | 28 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 792.00 | | | 792.00 |
ST Autres comptes | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 466.00 | | | 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 225.00 | | | 13 225.00 |