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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 478.00 | 12 401.00 | 7 077.00 | 19 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 623.00 | 31 576.00 | 1 047.00 | 32 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 201.00 | 43 977.00 | 8 224.00 | 52 201.00 |
BT Marchandises | 202 786.00 | | 202 786.00 | 202 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 599.00 | | 133 599.00 | 133 599.00 |
CF Disponibilités | 75 901.00 | | 75 901.00 | 75 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 853.00 | | 412 853.00 | 412 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 054.00 | 43 977.00 | 421 077.00 | 465 054.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 603.00 | | | 407 603.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
DH Report à nouveau | -120 160.00 | | | -120 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 004.00 | | | -38 004.00 |
DL TOTAL (I) | 282 921.00 | | | 282 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 066.00 | | | 32 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
EA Autres dettes | 98 965.00 | | | 98 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 156.00 | | | 138 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 077.00 | | | 421 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 156.00 | | | 138 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 607.00 | | 200 607.00 | 200 607.00 |
FG Production vendue services | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 396.00 | | 203 396.00 | 203 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 768.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 868.00 | | | 206 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 872.00 | | | 244 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 004.00 | | | -38 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 839.00 | | 1 362.00 | 50 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 739.00 | | 1 362.00 | 50 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 208.00 | 3 768.00 | | 40 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 208.00 | 3 768.00 | | 40 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 968.00 | 99 968.00 | | 99 968.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VI Groupe et associés | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 156.00 | 138 156.00 | | 138 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 598.00 | | | 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 680.00 | | | 40 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 957.00 | | | 66 957.00 |