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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 368.00 | 18 957.00 | 1 411.00 | 20 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 288.00 | 31 656.00 | 1 631.00 | 33 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 757.00 | 50 613.00 | 3 143.00 | 53 757.00 |
BT Marchandises | 350 427.00 | | 350 427.00 | 350 427.00 |
BZ Autres créances | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 541.00 | | 139 541.00 | 139 541.00 |
CF Disponibilités | 54 830.00 | | 54 830.00 | 54 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 634.00 | | 20 634.00 | 20 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 950.00 | | 567 950.00 | 567 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 707.00 | 50 613.00 | 571 093.00 | 621 707.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 602.00 | | | 407 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
DH Report à nouveau | -181 374.00 | | | -181 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 512.00 | | | -8 512.00 |
DL TOTAL (I) | 251 198.00 | | | 251 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 449.00 | | | 171 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 046.00 | | | 7 046.00 |
EA Autres dettes | 80 151.00 | | | 80 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 895.00 | | | 319 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 093.00 | | | 571 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 895.00 | | | 218 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 686.00 | | 682 686.00 | 682 686.00 |
FG Production vendue services | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 965.00 | | 687 965.00 | 687 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 693.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 726.00 | | | 693 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 238.00 | | | 702 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 512.00 | | | -8 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 200.00 | | 1 556.00 | 52 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 100.00 | | 1 556.00 | 52 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 920.00 | 2 693.00 | | 47 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 920.00 | 2 693.00 | | 47 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 432.00 | 20 432.00 | | 20 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 151.00 | 80 151.00 | | 80 151.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 70 000.00 | 100 000.00 | 170 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VW T.V.A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 895.00 | 218 895.00 | 100 000.00 | 318 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
ST Autres comptes | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 661.00 | | | 136 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 922.00 | | | 145 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 495.00 | | | 137 495.00 |