| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 478.00 | 16 277.00 | 3 201.00 | 19 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 623.00 | 31 643.00 | 980.00 | 32 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 201.00 | 47 920.00 | 4 281.00 | 52 201.00 |
BT Marchandises | 273 003.00 | | 273 003.00 | 273 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 204.00 | | 136 204.00 | 136 204.00 |
CF Disponibilités | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 283.00 | | 436 283.00 | 436 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 484.00 | 47 920.00 | 440 564.00 | 488 484.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 603.00 | | | 407 603.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
DH Report à nouveau | -158 164.00 | | | -158 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 210.00 | | | -23 210.00 |
DL TOTAL (I) | 259 711.00 | | | 259 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 824.00 | | | 71 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32.00 | | | 32.00 |
EA Autres dettes | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 853.00 | | | 180 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 564.00 | | | 440 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 853.00 | | | 180 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 022.00 | | 187 022.00 | 187 022.00 |
FG Production vendue services | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 328.00 | | 188 328.00 | 188 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 944.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 519.00 | | | 192 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 729.00 | | | 215 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 210.00 | | | -23 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 201.00 | | | 52 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 101.00 | | | 52 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 976.00 | 3 945.00 | | 43 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 976.00 | 3 945.00 | | 43 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
UX Autres créances clients | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
VI Groupe et associés | 35 698.00 | 35 698.00 | | 35 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 853.00 | 180 853.00 | | 180 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
ST Autres comptes | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 346.00 | | | 91 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 275.00 | | | 57 275.00 |