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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 437.00 | 26 586.00 | 4 851.00 | 31 437.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 772.00 | 37 731.00 | 62 041.00 | 99 772.00 |
060 Stock marchandises | 79 595.00 | | 79 595.00 | 79 595.00 |
072 Créances – Autres | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
084 Disponibilités | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 583.00 | | 109 583.00 | 109 583.00 |
110 Total général Actif | 209 355.00 | 37 731.00 | 171 624.00 | 209 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 579.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 130 301.00 | 162 765.00 | | 130 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17.00 | 23.00 | | 17.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 115.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 319.00 | 162 903.00 | | 130 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 207.00 | 66 792.00 | | 58 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 803.00 | 5 987.00 | | -6 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 479.00 | 857.00 | | 479.00 |
242 Autres charges externes. | 24 136.00 | 23 276.00 | | 24 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 197.00 | 4 823.00 | | 4 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 39 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 19 157.00 | 17 896.00 | | 19 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 535.00 | 2 418.00 | | 2 535.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 949.00 | 161 048.00 | | 131 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 630.00 | 1 855.00 | | -1 630.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 40.00 | | 47.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 244.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 677.00 | 1 572.00 | | -1 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 205.00 | | | 98 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12.00 | | | 12.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 104.00 | | | 5 104.00 |