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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 437.00 | 31 024.00 | 413.00 | 31 437.00 |
040 Immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 884.00 | 42 169.00 | 57 715.00 | 99 884.00 |
060 Stock marchandises | 43 166.00 | | 43 166.00 | 43 166.00 |
072 Créances – Autres | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
084 Disponibilités | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 360.00 | | 82 360.00 | 82 360.00 |
110 Total général Actif | 182 243.00 | 42 169.00 | 140 075.00 | 182 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 756.00 | 68 788.00 | | 91 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 15 506.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 257.00 | 84 294.00 | | 93 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 792.00 | 24 468.00 | | 25 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 569.00 | 4 389.00 | | 10 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 198.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 582.00 | 21 364.00 | | 24 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 755.00 | 4 495.00 | | 3 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 10 287.00 | 13 907.00 | | 10 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 477.00 | 699.00 | | 477.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 465.00 | 99 535.00 | | 105 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 207.00 | -15 241.00 | | -12 207.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 118.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | 322.00 | 117.00 | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 466.00 | -15 239.00 | | -12 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 884.00 | | | 99 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12.00 | | | 12.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 855.00 | | | 3 855.00 |