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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 168.00 | | 57 168.00 | 57 168.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 437.00 | 29 848.00 | 1 589.00 | 31 437.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 772.00 | 40 993.00 | 58 779.00 | 99 772.00 |
060 Stock marchandises | 58 125.00 | | 58 125.00 | 58 125.00 |
072 Créances – Autres | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
084 Disponibilités | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 629.00 | | 84 629.00 | 84 629.00 |
110 Total général Actif | 184 401.00 | 40 993.00 | 143 408.00 | 184 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 144.00 | 110 739.00 | | 117 144.00 |
230 Autres produits | 1 595.00 | 2.00 | | 1 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 739.00 | 110 741.00 | | 118 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 358.00 | 36 097.00 | | 40 358.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 628.00 | 6 224.00 | | 6 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 413.00 | 448.00 | | 413.00 |
242 Autres charges externes. | 25 294.00 | 22 848.00 | | 25 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 537.00 | 4 265.00 | | 4 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 15 490.00 | 15 109.00 | | 15 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 970.00 | 1 046.00 | | 970.00 |
262 Autres charges | 536.00 | 72.00 | | 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 225.00 | 116 108.00 | | 124 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 486.00 | -5 366.00 | | -5 486.00 |
280 Produits financiers | 148.00 | 212.00 | | 148.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 258.00 | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 542.00 | -5 412.00 | | -5 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 772.00 | | | 99 772.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 418.00 | | | 11 418.00 |