| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 490.00 | 48 490.00 | | 48 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 930.00 | 4 048.00 | 2 882.00 | 6 930.00 |
AN Terrains | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
AP Constructions | 1 160 612.00 | 887 751.00 | 272 861.00 | 1 160 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 625.00 | 337 121.00 | 80 503.00 | 417 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 033.00 | 153 431.00 | 73 602.00 | 227 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 803.00 | | 167 803.00 | 167 803.00 |
BF Prêts | 56 176.00 | | 56 176.00 | 56 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 236.00 | | 86 236.00 | 86 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 563.00 | 1 430 840.00 | 795 723.00 | 2 226 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 333.00 | 26 832.00 | 1 501.00 | 28 333.00 |
BZ Autres créances | 519 305.00 | 15 655.00 | 503 650.00 | 519 305.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 365.00 | 42 487.00 | 508 878.00 | 551 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 928.00 | 1 473 328.00 | 1 304 601.00 | 2 777 928.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 325 026.00 | 325 026.00 | | 325 026.00 |
DH Report à nouveau | -68 519.00 | | | -68 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 268.00 | -68 519.00 | | -83 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 135.00 | 253 484.00 | | 400 135.00 |
DL TOTAL (I) | 617 373.00 | 553 990.00 | | 617 373.00 |
DP Provisions pour risques | 200 714.00 | 210 089.00 | | 200 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 714.00 | 210 089.00 | | 200 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731.00 | 34.00 | | 1 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 550.00 | 129 589.00 | | 129 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 261.00 | 99 374.00 | | 94 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 291.00 | 291 211.00 | | 257 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 341.00 | | |
EA Autres dettes | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 364.00 | 1 000.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 513.00 | 530 551.00 | | 486 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 601.00 | 1 294 630.00 | | 1 304 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FG Production vendue services | 2 665 221.00 | | 2 665 221.00 | 2 665 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 413.00 | | 2 665 413.00 | 2 665 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 038 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 140.00 | 149 020.00 | | 66 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 140.00 | 149 020.00 | | 66 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 655.00 | 1 800.00 | | 15 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 485.00 | 147 220.00 | | 50 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 042.00 | -52 804.00 | | -53 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 843.00 | 3 011 658.00 | | 2 919 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 111.00 | 3 080 178.00 | | 3 003 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 268.00 | -68 519.00 | | -83 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 055 657.00 | | 172 147.00 | 2 055 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 241.00 | 142 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 241.00 | 2 226 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 028 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 420.00 | | | 55 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 843.00 | | 166 874.00 | 1 861 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 394.00 | | 5 273.00 | 138 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 988.00 | 96 852.00 | | 1 333 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 152.00 | 1 386.00 | | 51 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 282 836.00 | 95 466.00 | | 1 282 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 59 740.00 | | 59 740.00 | 59 740.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 089.00 | 120 413.00 | 129 788.00 | 210 089.00 |
6T Sur comptes clients | 14 334.00 | 16 787.00 | 4 289.00 | 14 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 308.00 | 32 442.00 | 10 263.00 | 20 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 397.00 | 152 855.00 | 140 051.00 | 230 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 200.00 | 134 077.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 974.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 550.00 | | 129 550.00 | 129 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 261.00 | 94 261.00 | | 94 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 695.00 | 130 695.00 | | 130 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 748.00 | 118 748.00 | | 118 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UP Prêts | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 236.00 | | | 86 236.00 |
UX Autres créances clients | 25.00 | | | 25.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
VB T. V. A. | 93 601.00 | | | 93 601.00 |
VC Groupe et associés | 374 707.00 | | | 374 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66.00 | | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 639.00 | 551 228.00 | 142 411.00 | 693 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 513.00 | 356 963.00 | 129 550.00 | 486 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |