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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
AN Terrains | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
AP Constructions | 1 177 934.00 | 1 050 706.00 | 127 228.00 | 1 177 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 269.00 | 386 903.00 | 140 366.00 | 527 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 583.00 | 416 012.00 | 324 571.00 | 740 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 800.00 | | 239 800.00 | 239 800.00 |
BF Prêts | 66 545.00 | | 66 545.00 | 66 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 810.00 | | 168 810.00 | 168 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 732.00 | 1 897 751.00 | 1 122 981.00 | 3 020 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
BZ Autres créances | 321 450.00 | | 321 450.00 | 321 450.00 |
CF Disponibilités | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 461.00 | | 364 461.00 | 364 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 385 193.00 | 1 897 751.00 | 1 487 442.00 | 3 385 193.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 325 025.00 | 325 025.00 | | 325 025.00 |
DH Report à nouveau | -18 961.00 | -253 616.00 | | -18 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 449.00 | 234 654.00 | | 326 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 871.00 | 276 712.00 | | 171 871.00 |
DL TOTAL (I) | 848 384.00 | 626 776.00 | | 848 384.00 |
DP Provisions pour risques | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 94.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 765.00 | 149 654.00 | | 136 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 570.00 | 293 042.00 | | 126 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 945.00 | 290 722.00 | | 334 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 066.00 | 6 409.00 | | 2 066.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 3 914.00 | | 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 884.00 | 25 856.00 | | 29 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 832.00 | 769 692.00 | | 630 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 442.00 | 1 396 469.00 | | 1 487 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FG Production vendue services | 4 481 043.00 | | 4 481 043.00 | 4 481 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 481 098.00 | | 4 481 098.00 | 4 481 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 564 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 225.00 | |
GE Autres charges | | | 8 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 411.00 | 8 740.00 | | 8 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 411.00 | 8 740.00 | | 8 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 411.00 | 8 740.00 | | 8 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 796.00 | 91 332.00 | | 117 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 232.00 | 3 968 279.00 | | 4 573 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 246 782.00 | 3 733 625.00 | | 4 246 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 449.00 | 234 654.00 | | 326 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 886 107.00 | | 139 490.00 | 2 886 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 864.00 | 3 020 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 864.00 | 2 741 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 606 605.00 | | 139 490.00 | 2 606 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 371.00 | | | 235 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 758 210.00 | 144 406.00 | 4 864.00 | 1 758 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 080.00 | 144 406.00 | 4 864.00 | 1 714 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 226.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 766.00 | | 136 766.00 | 136 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 571.00 | 126 571.00 | | 126 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 778.00 | 133 778.00 | | 133 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 961.00 | 174 961.00 | | 174 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
UP Prêts | 66 545.00 | | 66 545.00 | 66 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 811.00 | | 168 811.00 | 168 811.00 |
UX Autres créances clients | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 38 594.00 | 38 594.00 | | 38 594.00 |
VC Groupe et associés | 359 108.00 | 359 108.00 | | 359 108.00 |
VI Groupe et associés | 119 640.00 | 119 640.00 | | 119 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 372.00 | 43 372.00 | | 43 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 525.00 | 457 169.00 | 235 356.00 | 692 525.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 473.00 | 613 707.00 | 136 766.00 | 750 473.00 |