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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
AP Constructions | 1 104 350.00 | 992 982.00 | 111 367.00 | 1 104 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 581.00 | 316 228.00 | 133 353.00 | 449 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 816.00 | 271 995.00 | 410 820.00 | 682 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 110.00 | | 233 110.00 | 233 110.00 |
BF Prêts | 66 545.00 | | 66 545.00 | 66 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 810.00 | | 168 810.00 | 168 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 004.00 | 1 625 336.00 | 1 179 667.00 | 2 805 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BZ Autres créances | 45 989.00 | | 45 989.00 | 45 989.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 631.00 | | 61 631.00 | 61 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 636.00 | 1 625 336.00 | 1 241 299.00 | 2 866 636.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 325 025.00 | 325 026.00 | | 325 025.00 |
DH Report à nouveau | -430 905.00 | -412 042.00 | | -430 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 289.00 | -18 864.00 | | 177 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 371 284.00 | 384 766.00 | | 371 284.00 |
DL TOTAL (I) | 486 693.00 | 322 886.00 | | 486 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 081.00 | 279 388.00 | | 309 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 368.00 | 211 687.00 | | 157 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 081.00 | 284 897.00 | | 267 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 169.00 | 2 394.00 | | 7 169.00 |
EA Autres dettes | 5 976.00 | 5 820.00 | | 5 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 343.00 | 30 905.00 | | 7 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 605.00 | 815 092.00 | | 754 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 299.00 | 1 137 979.00 | | 1 241 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 3 491 277.00 | | 3 491 277.00 | 3 491 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491 317.00 | | 3 491 317.00 | 3 491 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 668.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 820.00 | |
GE Autres charges | | | 7 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 482.00 | 54 321.00 | | 13 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 482.00 | 69 976.00 | | 13 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 250.00 | 4 559.00 | | 23 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 250.00 | 4 559.00 | | 23 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 767.00 | 65 417.00 | | -9 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 196.00 | -54 876.00 | | 42 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 017.00 | 2 918 918.00 | | 3 531 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 353 727.00 | 2 937 782.00 | | 3 353 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 289.00 | -18 864.00 | | 177 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 641.00 | | 286 627.00 | 2 739 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 452.00 | 235 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 894.00 | 220 370.00 | 2 805 004.00 | 894.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 289.00 | 44 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | 207 628.00 | 2 525 503.00 | 894.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 419.00 | | | 55 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 441.00 | | 203 584.00 | 2 530 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 781.00 | | 83 042.00 | 153 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 183.00 | 143 820.00 | 195 668.00 | 1 677 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 309.00 | 110.00 | 11 289.00 | 55 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 874.00 | 143 710.00 | 184 378.00 | 1 621 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 387.00 | | 132 387.00 | 132 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 368.00 | 157 368.00 | | 157 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 872.00 | 123 872.00 | | 123 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 154.00 | 121 154.00 | | 121 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
UP Prêts | 66 545.00 | | 66 545.00 | 66 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 810.00 | | 168 810.00 | 168 810.00 |
UX Autres créances clients | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VB T. V. A. | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 176 694.00 | 176 694.00 | | 176 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 811.00 | 53 455.00 | 235 355.00 | 288 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 605.00 | 622 218.00 | 132 387.00 | 754 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 35.00 | | 39.00 |