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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 525.00 | 118 947.00 | 579.00 | 119 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 889.00 | 122 711.00 | 19 178.00 | 141 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 423.00 | | 160 423.00 | 160 423.00 |
BZ Autres créances | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 107 701.00 | | 107 701.00 | 107 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 704.00 | | 406 704.00 | 406 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 592.00 | 122 711.00 | 425 881.00 | 548 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
DH Report à nouveau | 242 194.00 | 238 415.00 | | 242 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 326.00 | 3 779.00 | | 5 326.00 |
DL TOTAL (I) | 313 162.00 | 307 837.00 | | 313 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 337.00 | 2 675.00 | | 5 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 136.00 | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 408.00 | 109 744.00 | | 84 408.00 |
EA Autres dettes | 15 663.00 | 15 254.00 | | 15 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 719.00 | 134 802.00 | | 112 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 881.00 | 442 639.00 | | 425 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 719.00 | 134 802.00 | | 112 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 485 312.00 | | 485 312.00 | 485 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 312.00 | | 485 312.00 | 485 312.00 |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 471.00 | | 1 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 221.00 | 471.00 | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | -471.00 | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 179.00 | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 892.00 | 507 096.00 | | 486 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 566.00 | 503 317.00 | | 481 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 326.00 | 3 779.00 | | 5 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 889.00 | | | 141 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 787.00 | | | 121 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 906.00 | 805.00 | | 121 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 403.00 | 805.00 | | 120 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 362.00 | 36 362.00 | | 36 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 160 423.00 | | | 160 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
VI Groupe et associés | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 491.00 | 204 491.00 | | 204 491.00 |
VW T.V.A. | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 726.00 | 107 726.00 | | 107 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 627.00 | 8 691.00 | | 9 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 590.00 | 6 621.00 | | 6 590.00 |
ST Autres comptes | 32 883.00 | 34 067.00 | | 32 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 005.00 | 9 236.00 | | 9 005.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 449.00 | 5 001.00 | | 5 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 076.00 | 13 692.00 | | 15 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 773.00 | 52 530.00 | | 46 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 532.00 | 19 812.00 | | 20 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 478.00 | 49 923.00 | | 48 478.00 |