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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 761.00 | 2 415.00 | 347.00 | 2 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 408.00 | 107 035.00 | 373.00 | 107 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 768.00 | 109 450.00 | 19 318.00 | 128 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 146.00 | 12 197.00 | 170 949.00 | 183 146.00 |
BZ Autres créances | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 165 635.00 | | 165 635.00 | 165 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 523.00 | 12 197.00 | 492 326.00 | 504 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 291.00 | 121 647.00 | 511 644.00 | 633 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
DH Report à nouveau | 169 341.00 | 262 942.00 | | 169 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 840.00 | 6 399.00 | | 25 840.00 |
DL TOTAL (I) | 260 824.00 | 334 984.00 | | 260 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217.00 | 1 106.00 | | 3 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 6 174.00 | | 2 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 852.00 | 161 879.00 | | 148 852.00 |
EA Autres dettes | 91 038.00 | 64 968.00 | | 91 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 820.00 | 239 120.00 | | 250 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 644.00 | 574 103.00 | | 511 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 570.00 | | 425 570.00 | 425 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 570.00 | | 425 570.00 | 425 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 197.00 | |
GE Autres charges | | | 6 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | 480.00 | | 2 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | 480.00 | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | -480.00 | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | 1 214.00 | | 4 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 761.00 | 411 327.00 | | 431 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 920.00 | 404 928.00 | | 405 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 840.00 | 6 399.00 | | 25 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 941.00 | | 30.00 | 142 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 203.00 | 128 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 503.00 | 13 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 700.00 | 110 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 869.00 | | | 122 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 458.00 | | 30.00 | 5 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 321.00 | 348.00 | 14 219.00 | 123 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 818.00 | 348.00 | 12 716.00 | 121 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 852.00 | 148 852.00 | | 148 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 038.00 | 91 038.00 | | 91 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 888.00 | 188 888.00 | | 188 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 376.00 | 188 888.00 | 5 488.00 | 194 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 828.00 | 245 828.00 | | 245 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |