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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 156.00 | 2 954.00 | 2 202.00 | 5 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 422.00 | 107 545.00 | 6 877.00 | 114 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 177.00 | 110 499.00 | 27 678.00 | 138 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 747.00 | 12 197.00 | 173 550.00 | 185 747.00 |
BZ Autres créances | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 264 022.00 | | 264 022.00 | 264 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 190.00 | 12 197.00 | 590 993.00 | 603 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 368.00 | 122 696.00 | 618 671.00 | 741 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
DH Report à nouveau | 195 182.00 | 169 341.00 | | 195 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 859.00 | 25 840.00 | | 44 859.00 |
DL TOTAL (I) | 305 683.00 | 260 824.00 | | 305 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758.00 | 3 217.00 | | 3 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 881.00 | 4 993.00 | | 8 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 549.00 | 2 720.00 | | 9 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 804.00 | 148 852.00 | | 218 804.00 |
EA Autres dettes | 71 996.00 | 91 038.00 | | 71 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 989.00 | 250 820.00 | | 312 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 671.00 | 511 644.00 | | 618 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 117.00 | | 596 117.00 | 596 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 117.00 | | 596 117.00 | 596 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 739.00 | 2 511.00 | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | 2 511.00 | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | 312.00 | | -739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 424.00 | 4 621.00 | | 10 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 635.00 | 431 761.00 | | 602 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 776.00 | 405 920.00 | | 557 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 859.00 | 25 840.00 | | 44 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 768.00 | | 9 410.00 | 128 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 169.00 | | 9 410.00 | 110 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 450.00 | 1 049.00 | | 109 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 450.00 | 1 049.00 | | 109 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 805.00 | 218 805.00 | | 218 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 168.00 | 189 168.00 | | 189 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 656.00 | 189 168.00 | 5 488.00 | 194 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 108.00 | 304 108.00 | | 304 108.00 |