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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 055.00 | 12 702.00 | 353.00 | 13 055.00 |
AH Fonds commercial | 97 008.00 | | 97 008.00 | 97 008.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 854.00 | 43 248.00 | 10 606.00 | 53 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 459.00 | 96 916.00 | 49 544.00 | 146 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 206.00 | 152 866.00 | 484 339.00 | 637 206.00 |
BN En cours de production de biens | 9 293 249.00 | | 9 293 249.00 | 9 293 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
BZ Autres créances | 1 815 322.00 | | 1 815 322.00 | 1 815 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 449 576.00 | | 1 449 576.00 | 1 449 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 614 590.00 | | 12 614 590.00 | 12 614 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 251 796.00 | 152 866.00 | 13 098 929.00 | 13 251 796.00 |
CU Autres participations | 321 400.00 | | 321 400.00 | 321 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 6 522 679.00 | 6 522 679.00 | | 6 522 679.00 |
DH Report à nouveau | 554 503.00 | 631 518.00 | | 554 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 503.00 | 272 985.00 | | 86 503.00 |
DL TOTAL (I) | 8 923 685.00 | 9 187 182.00 | | 8 923 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 548 776.00 | 292 417.00 | | 1 548 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 548 776.00 | 292 417.00 | | 1 548 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 745.00 | 710 787.00 | | 1 538 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 007.00 | 291 186.00 | | 190 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 141.00 | 601 422.00 | | 340 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 283.00 | 50 507.00 | | 85 283.00 |
EA Autres dettes | 472 292.00 | 955 272.00 | | 472 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 626 468.00 | 2 609 174.00 | | 2 626 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 098 929.00 | 12 088 773.00 | | 13 098 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 922 356.00 | | 3 922 356.00 | 3 922 356.00 |
FG Production vendue services | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 966 276.00 | | 3 966 276.00 | 3 966 276.00 |
FM Production stockée | | | 137 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 548 776.00 | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 282 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 162.00 | 65 308.00 | | 3 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 412.00 | 65 308.00 | | 4 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 731.00 | 12 276.00 | | 7 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 065.00 | 12 276.00 | | 9 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 653.00 | 53 032.00 | | -4 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 124.00 | 122 735.00 | | 35 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 249.00 | 5 023 220.00 | | 4 442 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 355 745.00 | 4 750 235.00 | | 4 355 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 503.00 | 272 985.00 | | 86 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 292 417.00 | 1 548 776.00 | 292 417.00 | 292 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 417.00 | 1 548 776.00 | 292 417.00 | 292 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 007.00 | 190 007.00 | | 190 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 141.00 | 340 141.00 | | 340 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 292.00 | 472 292.00 | | 472 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 518.00 | 1 831 088.00 | 5 430.00 | 1 836 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 626 468.00 | 2 626 468.00 | | 2 626 468.00 |